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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$ 195 mi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
15.057
+1.848
| +14% | +US$ 44,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3427
Fossil Group
FOSL
US$ 399 mi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
87.636
+24.331
| +38% | +US$ 109 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3428
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,42 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
13.338
+1.487
| +13% | +US$ 42,8 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3429
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$ 878 mi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
17.724
-7.600
| -30% | -US$ 157 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3430
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 2,98 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
+5.605
| Nova | +US$ 366 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3431
Solid Biosciences
SLDB
US$ 635 mi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
35.860
+1.294
| +4% | +US$ 9,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3432
Power Solutions International
PSIX
US$ 1,13 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
9.209
+1.458
| +19% | +US$ 80,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3433
Surgery Partners
SGRY
US$ 1,93 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
21.287
+8.034
| +61% | +US$ 113 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3434
Nature's Sunshine
NATR
US$ 221 mi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
16.389
-10.993
| -40% | -US$ 257 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3435
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$ 1,65 bi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
24.582
+611
| +3% | +US$ 9,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3436
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$ 773 mi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
6.607
+1.642
| +33% | +US$ 84,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3437
Larimar Therapeutics
LRMR
US$ 220 mi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
116.801
+51.764
| +80% | +US$ 206 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3438
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,92 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
3.014
-159
| -5% | -US$ 18,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3439
Porch Group
PRCH
US$ 2 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
23.649
+8.354
| +55% | +US$ 82,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3440
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,11 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
10.824
+904
| +9% | +US$ 28,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3441
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$ 301 mi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
+8.710
| Nova | +US$ 349 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3442
Westrock Coffee
WEST
US$ 851 mi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
43.786
+17.625
| +67% | +US$ 127 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3443
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 622 mi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
20.945
+998
| +5% | +US$ 17,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3444
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,76 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
8.512
-87
| -1% | -US$ 3,83 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3445
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
US$ 77,7 mi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
9.121
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3446
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$ 662 mi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
4.518
-443
| -9% | -US$ 33 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3447
Custom Truck One Source
CTOS
US$ 2,07 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
29.951
+12.117
| +68% | +US$ 114 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3448
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,86 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
11.192
-12.387
| -53% | -US$ 442 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3449
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$ 716 mi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
3.076
+731
| +31% | +US$ 80,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3450
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,95 bi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
7.070
+1.503
| +27% | +US$ 73,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.