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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
VanEck Green Bond ETF
GRNB
USD 195 M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
15,057
+1,848
| +14% | +USD 44.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3427
Fossil Group
FOSL
USD 399 M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
87,636
+24,331
| +38% | +USD 109 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3428
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3419 M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
13,338
+1,487
| +13% | +USD 42.8 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3429
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
USD 878 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
17,724
-7,600
| -30% | -USD 157 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3430
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 2979 M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
+5,605
| Nuevas | +USD 366 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3431
Solid Biosciences
SLDB
USD 635 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
35,860
+1,294
| +4% | +USD 9.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3432
Power Solutions International
PSIX
USD 1131 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
9,209
+1,458
| +19% | +USD 80.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3433
Surgery Partners
SGRY
USD 1926 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
21,287
+8,034
| +61% | +USD 113 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3434
Nature's Sunshine
NATR
USD 221 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
16,389
-10,993
| -40% | -USD 257 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3435
Kimbell Royalty Partners
KRP
USD 1654 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
24,582
+611
| +3% | +USD 9.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3436
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 773 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
6,607
+1,642
| +33% | +USD 84.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3437
Larimar Therapeutics
LRMR
USD 220 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
116,801
+51,764
| +80% | +USD 206 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3438
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1922 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
3,014
-159
| -5% | -USD 18.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3439
Porch Group
PRCH
USD 2004 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
23,649
+8,354
| +55% | +USD 82.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3440
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2109 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
10,824
+904
| +9% | +USD 28.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3441
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
USD 301 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
+8,710
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3442
Westrock Coffee
WEST
USD 851 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
43,786
+17,625
| +67% | +USD 127 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3443
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 622 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
20,945
+998
| +5% | +USD 17.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3444
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1764 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
8,512
-87
| -1% | -USD 3.83 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3445
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
USD 77.7 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
9,121
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3446
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 662 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
4,518
-443
| -9% | -USD 33 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3447
Custom Truck One Source
CTOS
USD 2073 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
29,951
+12,117
| +68% | +USD 114 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3448
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3858 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
11,192
-12,387
| -53% | -USD 442 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3449
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 716 M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
3,076
+731
| +31% | +USD 80.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3450
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1946 M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
7,070
+1,503
| +27% | +USD 73.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.