에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$1.95억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
15,057
+1,848
| +14% | +US$4.45만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3427
Fossil Group
FOSL
US$3.99억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
87,636
+24,331
| +38% | +US$10.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3428
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34.2억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
13,338
+1,487
| +13% | +US$4.28만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
3429
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$8.78억
| US$36만 | ﹤0.01% |
17,724
-7,600
| -30% | -US$15.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3430
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$29.8억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
+5,605
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3431
Solid Biosciences
SLDB
US$6.35억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
35,860
+1,294
| +4% | +US$9.8천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3432
Power Solutions International
PSIX
US$11.3억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
9,209
+1,458
| +19% | +US$8.01만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3433
Surgery Partners
SGRY
US$19.3억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
21,287
+8,034
| +61% | +US$11.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3434
Nature's Sunshine
NATR
US$2.21억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
16,389
-10,993
| -40% | -US$25.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3435
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$16.5억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
24,582
+611
| +3% | +US$9.1천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3436
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.73억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
6,607
+1,642
| +33% | +US$8.45만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3437
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.2억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
116,801
+51,764
| +80% | +US$20.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3438
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.2억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
3,014
-159
| -5% | -US$1.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3439
Porch Group
PRCH
US$20억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
23,649
+8,354
| +55% | +US$8.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3440
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.1억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
10,824
+904
| +9% | +US$2.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3441
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3.01억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
+8,710
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3442
Westrock Coffee
WEST
US$8.51억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
43,786
+17,625
| +67% | +US$12.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3443
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.22억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
20,945
+998
| +5% | +US$1.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3444
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.6억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
8,512
-87
| -1% | -US$3.83천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3445
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
US$7770만
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
9,121
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3446
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.62억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
4,518
-443
| -9% | -US$3.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3447
Custom Truck One Source
CTOS
US$20.7억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
29,951
+12,117
| +68% | +US$11.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3448
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.6억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
11,192
-12,387
| -53% | -US$44.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3449
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.16억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
3,076
+731
| +31% | +US$8.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3450
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
7,070
+1,503
| +27% | +US$7.38만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.