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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$16.7억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
+7,522
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3452
Independent Bank
INDB
US$37.6억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
4,204
+334
| +9% | +US$2.65만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3453
Curbline Properties
CURB
US$30.3억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
11,565
+665
| +6% | +US$1.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3454
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
5,119
+7
| +0.1% | +US$478 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3455
Taylor Devices
TAYD
US$1.73억
| US$35만 | ﹤0.01% |
5,969
+1,227
| +26% | +US$6.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3456
American Coastal Insurance
ACIC
US$5.28억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
31,444
+8,364
| +36% | +US$9.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3457
ArriVent BioPharma
AVBP
US$8.85억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
+10,013
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3458
Array Technologies
ARRY
US$5.02억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
46,861
-4,440
| -9% | -US$3.54만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3459
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
US$3.82억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
4,053
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3460
ASP Isotopes
ASPI
US$3.16억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
55,779
+14,199
| +34% | +US$8.36만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3461
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
US$18.1억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
7,628
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3462
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
13,355
+1,276
| +11% | +US$3.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3463
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$16.5억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
43,387
-12,783
| -23% | -US$12.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3464
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12.2억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
12,967
+539
| +4% | +US$1.47만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3465
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
US$1.2억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
15,813
+139
| +0.9% | +US$3.07천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3466
Chimera Investment
CIM
US$6.8억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
25,891
+2,220
| +9% | +US$2.97만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3467
Sierra Bancorp
BSRR
US$5.09억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
8,473
+2,290
| +37% | +US$8.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3468
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.36억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
38,841
+891
| +2% | +US$6.9천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3469
Enovix
ENVX
US$5.16억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
56,723
+9,215
| +19% | +US$6.11만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3470
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$10.3억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
+4,031
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3471
Arbor Realty Trust
ABR
US$4.98억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
63,359
+18,992
| +43% | +US$12.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3472
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
NVBU
US$3438만
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
11,131
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3473
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
+9,917
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3474
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.69억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
4,420
+65
| +1% | +US$4.94천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3475
Methode Electronics
MEI
US$4.99억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
+17,998
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.