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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TGLS-Symbol
3451
Tecnoglass Holdings
TGLS
1,67 Mrd. $
352.105 $ ﹤0,01 %
+7.522
Neu +325.141 $
2026 Q2
0 Quartale
INDB-Symbol
3452
Independent Bank
INDB
3,76 Mrd. $
351.941 $ ﹤0,01 %
4.204
+334
+9 % +26.495 $
2025 Q3
3 Quartale
CURB-Symbol
3453
Curbline Properties
CURB
3,03 Mrd. $
351.576 $ ﹤0,01 %
11.565
+665
+6 % +18.979 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDW-Symbol
3454
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,9 Mrd. $
350.805 $ ﹤0,01 %
5.119
+7
+0,1 % +478 $
2022 Q2
16 Quartale
TAYD-Symbol
3455
Taylor Devices
TAYD
173 Mio. $
350.261 $ ﹤0,01 %
5.969
+1.227
+26 % +66.377 $
2026 Q1
1 Quartal
ACIC-Symbol
3456
American Coastal Insurance
ACIC
528 Mio. $
349.029 $ ﹤0,01 %
31.444
+8.364
+36 % +92.279 $
2025 Q3
3 Quartale
AVBP-Symbol
3457
ArriVent BioPharma
AVBP
885 Mio. $
347.851 $ ﹤0,01 %
+10.013
Neu +295.532 $
2026 Q2
0 Quartale
ARRY-Symbol
3458
Array Technologies
ARRY
502 Mio. $
347.241 $ ﹤0,01 %
46.861
-4.440
-9 % -35.388 $
2024 Q3
7 Quartale
LRGE-Symbol
3459
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
382 Mio. $
347.140 $ ﹤0,01 %
4.053
– –
2024 Q2
8 Quartale
ASPI-Symbol
3460
ASP Isotopes
ASPI
316 Mio. $
346.946 $ ﹤0,01 %
55.779
+14.199
+34 % +83.565 $
2025 Q2
4 Quartale
ILOW-Symbol
3461
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
1,81 Mrd. $
346.749 $ ﹤0,01 %
7.628
– –
2024 Q3
7 Quartale
CTA-Symbol
3462
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
346.434 $ ﹤0,01 %
13.355
+1.276
+11 % +37.863 $
2025 Q4
2 Quartale
BITO-Symbol
3463
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,65 Mrd. $
346.232 $ ﹤0,01 %
43.387
-12.783
-23 % -125.397 $
2021 Q4
18 Quartale
DBA-Symbol
3464
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,22 Mrd. $
345.832 $ ﹤0,01 %
12.967
+539
+4 % +14.700 $
2024 Q1
9 Quartale
TPZ-Symbol
3465
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
120 Mio. $
345.826 $ ﹤0,01 %
15.813
+139
+0,9 % +3.069 $
2024 Q4
6 Quartale
CIM-Symbol
3466
Chimera Investment
CIM
680 Mio. $
345.383 $ ﹤0,01 %
25.891
+2.220
+9 % +29.720 $
2024 Q3
7 Quartale
BSRR-Symbol
3467
Sierra Bancorp
BSRR
509 Mio. $
345.359 $ ﹤0,01 %
8.473
+2.290
+37 % +86.368 $
2026 Q1
1 Quartal
ILPT-Symbol
3468
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
436 Mio. $
344.519 $ ﹤0,01 %
38.841
+891
+2 % +6.901 $
2025 Q3
3 Quartale
ENVX-Symbol
3469
Enovix
ENVX
516 Mio. $
344.308 $ ﹤0,01 %
56.723
+9.215
+19 % +61.088 $
2023 Q2
12 Quartale
AIS-Symbol
3470
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
1,03 Mrd. $
343.922 $ ﹤0,01 %
+4.031
Neu +269.051 $
2026 Q2
0 Quartale
ABR-Symbol
3471
Arbor Realty Trust
ABR
498 Mio. $
343.406 $ ﹤0,01 %
63.359
+18.992
+43 % +123.444 $
2017 Q4
34 Quartale
NVBU-Symbol
3472
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
NVBU
34,4 Mio. $
343.391 $ ﹤0,01 %
11.131
– –
2025 Q1
5 Quartale
CGXU-Symbol
3473
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
343.327 $ ﹤0,01 %
+9.917
Neu +329.385 $
2026 Q2
0 Quartale
NJUL-Symbol
3474
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
269 Mio. $
342.277 $ ﹤0,01 %
4.420
+65
+1 % +4.943 $
2026 Q1
1 Quartal
MEI-Symbol
3475
Methode Electronics
MEI
499 Mio. $
341.422 $ ﹤0,01 %
+17.998
Neu +185.990 $
2026 Q2
0 Quartale
137 138
139
140 141

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Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .