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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
CVR Energy
CVI
6,02 Mrd. $
| 330.778 $ | ﹤0,01 % |
12.011
+3.975
| +49 % | +126.244 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3502
Sinclair Inc
SBGI
926 Mio. $
| 328.324 $ | ﹤0,01 % |
23.040
+10.867
| +89 % | +156.396 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3503
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,03 Mrd. $
| 328.204 $ | ﹤0,01 % |
5.618
-334
| -6 % | -19.540 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3504
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,42 Mrd. $
| 327.681 $ | ﹤0,01 % |
27.036
+9.887
| +58 % | +116.751 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3505
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,11 Mrd. $
| 327.627 $ | ﹤0,01 % |
14.906
+239
| +2 % | +4.707 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3506
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
452 Mio. $
| 327.624 $ | ﹤0,01 % |
7.868
+1.641
| +26 % | +68.366 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3507
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
255 Mio. $
| 326.606 $ | ﹤0,01 % |
4.722
-120
| -2 % | -8.059 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3508
Castle Biosciences
CSTL
982 Mio. $
| 326.292 $ | ﹤0,01 % |
13.681
+1.202
| +10 % | +26.772 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3509
Definium Therapeutics
DFTX
4,43 Mrd. $
| 324.858 $ | ﹤0,01 % |
+6.906
| Neu | +170.654 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3510
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
159 Mio. $
| 324.518 $ | ﹤0,01 % |
3.197
+7
| +0,2 % | +689 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3511
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 324.117 $ | ﹤0,01 % |
42.093
+8.276
| +24 % | +69.413 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3512
OFG Bancorp
OFG
2,21 Mrd. $
| 324.058 $ | ﹤0,01 % |
+6.604
| Neu | +299.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3513
Oric Pharmaceuticals
ORIC
1,32 Mrd. $
| 323.850 $ | ﹤0,01 % |
29.903
+13.437
| +82 % | +121.841 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3514
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,81 Mrd. $
| 321.176 $ | ﹤0,01 % |
25.171
-16.408
| -39 % | -273.594 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3515
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
504 Mio. $
| 320.995 $ | ﹤0,01 % |
+20.329
| Neu | +418.781 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3516
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
121 Mio. $
| 320.814 $ | ﹤0,01 % |
10.095
-1.133
| -10 % | -35.135 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3517
ZipRecruiter
ZIP
367 Mio. $
| 318.848 $ | ﹤0,01 % |
85.026
+32.568
| +62 % | +101.124 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3518
iShares Global Utilities ETF
JXI
382 Mio. $
| 318.758 $ | ﹤0,01 % |
3.751
+5
| +0,1 % | +428 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3519
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
891 Mio. $
| 318.644 $ | ﹤0,01 % |
7.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3520
Blend Labs
BLND
233 Mio. $
| 317.530 $ | ﹤0,01 % |
185.690
-8.256
| -4 % | -13.171 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3521
Teekay
TK
1,22 Mrd. $
| 316.920 $ | ﹤0,01 % |
31.692
+1.311
| +4 % | +16.405 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3522
Hillman Solutions
HLMN
1,4 Mrd. $
| 315.099 $ | ﹤0,01 % |
37.334
+9.836
| +36 % | +78.176 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3523
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,3 Mrd. $
| 314.955 $ | ﹤0,01 % |
12.151
+1.767
| +17 % | +52.361 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3524
BioNTech
BNTX
22,4 Mrd. $
| 314.575 $ | ﹤0,01 % |
3.381
-251
| -7 % | -23.621 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3525
Unisys
UIS
163 Mio. $
| 314.313 $ | ﹤0,01 % |
85.878
+33.164
| +63 % | +104.039 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .