で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
CVR Energy
CVI
$60.2億
| $33.1万 | ﹤0.01% |
12,011
+3,975
| +49% | +$12.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3502
Sinclair Inc
SBGI
$9.26億
| $32.8万 | ﹤0.01% |
23,040
+10,867
| +89% | +$15.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3503
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$20.3億
| $32.8万 | ﹤0.01% |
5,618
-334
| -6% | -$1.95万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3504
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.2億
| $32.8万 | ﹤0.01% |
27,036
+9,887
| +58% | +$11.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3505
abrdn Healthcare Investors
HQH
$11.1億
| $32.8万 | ﹤0.01% |
14,906
+239
| +2% | +$4,707 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3506
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
$4.52億
| $32.8万 | ﹤0.01% |
7,868
+1,641
| +26% | +$6.84万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3507
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
$2.55億
| $32.7万 | ﹤0.01% |
4,722
-120
| -2% | -$8,059 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3508
Castle Biosciences
CSTL
$9.8億
| $32.6万 | ﹤0.01% |
13,681
+1,202
| +10% | +$2.68万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3509
Definium Therapeutics
DFTX
$44.3億
| $32.5万 | ﹤0.01% |
+6,906
| 新規 | +$17.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3510
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
$1.59億
| $32.5万 | ﹤0.01% |
3,197
+7
| +0.2% | +$689 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3511
Western Union
WU
$19.2億
| $32.4万 | ﹤0.01% |
42,093
+8,276
| +24% | +$6.94万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3512
OFG Bancorp
OFG
$22.1億
| $32.4万 | ﹤0.01% |
+6,604
| 新規 | +$29.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3513
Oric Pharmaceuticals
ORIC
$13.2億
| $32.4万 | ﹤0.01% |
29,903
+13,437
| +82% | +$12.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3514
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
$18.1億
| $32.1万 | ﹤0.01% |
25,171
-16,408
| -39% | -$27.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3515
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
$5.04億
| $32.1万 | ﹤0.01% |
+20,329
| 新規 | +$41.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3516
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
$1.21億
| $32.1万 | ﹤0.01% |
10,095
-1,133
| -10% | -$3.51万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3517
ZipRecruiter
ZIP
$3.67億
| $31.9万 | ﹤0.01% |
85,026
+32,568
| +62% | +$10.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3518
iShares Global Utilities ETF
JXI
$3.82億
| $31.9万 | ﹤0.01% |
3,751
+5
| +0.1% | +$428 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3519
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.91億
| $31.9万 | ﹤0.01% |
7,400
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3520
Blend Labs
BLND
$2.33億
| $31.8万 | ﹤0.01% |
185,690
-8,256
| -4% | -$1.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3521
Teekay
TK
$12.2億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
31,692
+1,311
| +4% | +$1.64万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3522
Hillman Solutions
HLMN
$14億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
37,334
+9,836
| +36% | +$7.82万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3523
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
$33億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
12,151
+1,767
| +17% | +$5.24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3524
BioNTech
BNTX
$224億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
3,381
-251
| -7% | -$2.36万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3525
Unisys
UIS
$1.63億
| $31.4万 | ﹤0.01% |
85,878
+33,164
| +63% | +$10.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。