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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
GeneDx Holdings
WGS
$19.8億
| $34.1万 | ﹤0.01% |
+4,973
| 新規 | +$28.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3477
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.4億
| $34万 | ﹤0.01% |
4,647
+175
| +4% | +$1.22万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3478
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
$14.8億
| $34万 | ﹤0.01% |
4,514
+816
| +22% | +$6.33万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3479
Nathan's Famous
NATH
$4.17億
| $33.9万 | ﹤0.01% |
+3,341
| 新規 | +$33.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3480
Banner Corp
BANR
$24.5億
| $33.9万 | ﹤0.01% |
+5,106
| 新規 | +$33.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3481
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
$10.2億
| $33.9万 | ﹤0.01% |
35,050
-6,880
| -16% | -$6.43万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
3482
Lexeo Therapeutics
LXEO
$2.27億
| $33.8万 | ﹤0.01% |
72,625
+5,546
| +8% | +$3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3483
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
$1.58億
| $33.8万 | ﹤0.01% |
+9,086
| 新規 | +$31万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3484
Teekay Tankers
TNK
$32.9億
| $33.7万 | ﹤0.01% |
5,202
+983
| +23% | +$7.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3485
Forward Air
FWRD
$5.18億
| $33.7万 | ﹤0.01% |
24,955
-8,940
| -26% | -$13.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3486
Willdan Group
WLDN
$11.2億
| $33.7万 | ﹤0.01% |
4,256
-73
| -2% | -$6,216 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3487
AbCellera Biologics
ABCL
$38.7億
| $33.6万 | ﹤0.01% |
42,828
-1,223
| -3% | -$5,978 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3488
Distribution Solutions Group
DSGR
$16.2億
| $33.5万 | ﹤0.01% |
12,250
+3,446
| +39% | +$9.41万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3489
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
$6.74億
| $33.4万 | ﹤0.01% |
+11,527
| 新規 | +$31.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3490
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
$5.5億
| $33.4万 | ﹤0.01% |
4,002
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3491
Obsidian Energy
OBE
$8.07億
| $33.4万 | ﹤0.01% |
41,100
+50
| +0.1% | +$561 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3492
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
$3.49億
| $33.4万 | ﹤0.01% |
7,183
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3493
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
$16.2億
| $33.4万 | ﹤0.01% |
12,621
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3494
Global X FinTech ETF
FINX
$1.54億
| $33.4万 | ﹤0.01% |
+13,515
| 新規 | +$33.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3495
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
$4.75億
| $33.3万 | ﹤0.01% |
18,964
-2,383
| -11% | -$4.14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3496
Neurogene
NGNE
$4.84億
| $33.3万 | ﹤0.01% |
+10,581
| 新規 | +$29.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3497
Viridian Therapeutics
VRDN
$23.6億
| $33.3万 | ﹤0.01% |
18,108
+5,007
| +38% | +$8.07万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3498
FundX Conservative ETF
XRLX
$4659万
| $33.2万 | ﹤0.01% |
6,719
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
3499
Clearfield
CLFD
$4.16億
| $33.2万 | ﹤0.01% |
8,347
-5,455
| -40% | -$20万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3500
Hello Group
MOMO
$6.74億
| $33.1万 | ﹤0.01% |
57,096
+26,789
| +88% | +$16万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。