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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
VanEck Green Bond ETF
GRNB
$1.95億
| $36.3万 | ﹤0.01% |
15,057
+1,848
| +14% | +$4.45万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3427
Fossil Group
FOSL
$3.99億
| $36.3万 | ﹤0.01% |
87,636
+24,331
| +38% | +$10.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3428
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34.2億
| $36.1万 | ﹤0.01% |
13,338
+1,487
| +13% | +$4.28万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
3429
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
$8.78億
| $36万 | ﹤0.01% |
17,724
-7,600
| -30% | -$15.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3430
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$29.8億
| $35.9万 | ﹤0.01% |
+5,605
| 新規 | +$36.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3431
Solid Biosciences
SLDB
$6.35億
| $35.8万 | ﹤0.01% |
35,860
+1,294
| +4% | +$9,810 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3432
Power Solutions International
PSIX
$11.3億
| $35.8万 | ﹤0.01% |
9,209
+1,458
| +19% | +$8.01万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3433
Surgery Partners
SGRY
$19.3億
| $35.8万 | ﹤0.01% |
21,287
+8,034
| +61% | +$11.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3434
Nature's Sunshine
NATR
$2.21億
| $35.7万 | ﹤0.01% |
16,389
-10,993
| -40% | -$25.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3435
Kimbell Royalty Partners
KRP
$16.5億
| $35.7万 | ﹤0.01% |
24,582
+611
| +3% | +$9,100 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3436
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
$7.73億
| $35.6万 | ﹤0.01% |
6,607
+1,642
| +33% | +$8.45万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3437
Larimar Therapeutics
LRMR
$2.2億
| $35.6万 | ﹤0.01% |
116,801
+51,764
| +80% | +$20.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3438
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
$19.2億
| $35.6万 | ﹤0.01% |
3,014
-159
| -5% | -$1.81万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3439
Porch Group
PRCH
$20億
| $35.6万 | ﹤0.01% |
23,649
+8,354
| +55% | +$8.23万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3440
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$21.1億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
10,824
+904
| +9% | +$2.86万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3441
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
$3.01億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
+8,710
| 新規 | +$34.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3442
Westrock Coffee
WEST
$8.51億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
43,786
+17,625
| +67% | +$12.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3443
Fox Factory Holding Corp
FOXF
$6.22億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
20,945
+998
| +5% | +$1.74万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3444
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.6億
| $35.4万 | ﹤0.01% |
8,512
-87
| -1% | -$3,826 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3445
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
$7770万
| $35.4万 | ﹤0.01% |
9,121
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
3446
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
$6.62億
| $35.4万 | ﹤0.01% |
4,518
-443
| -9% | -$3.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3447
Custom Truck One Source
CTOS
$20.7億
| $35.4万 | ﹤0.01% |
29,951
+12,117
| +68% | +$11.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3448
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.6億
| $35.4万 | ﹤0.01% |
11,192
-12,387
| -53% | -$44.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3449
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
$7.16億
| $35.3万 | ﹤0.01% |
3,076
+731
| +31% | +$8.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3450
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.5億
| $35.3万 | ﹤0.01% |
7,070
+1,503
| +27% | +$7.38万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。