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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$1.95億
| US$36.3萬 | ﹤0.01% |
15,057
+1,848
| +14% | +US$4.45萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3427
Fossil Group
FOSL
US$4.03億
| US$36.3萬 | ﹤0.01% |
87,636
+24,331
| +38% | +US$10.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3428
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34億
| US$36.1萬 | ﹤0.01% |
13,338
+1,487
| +13% | +US$4.28萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
3429
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$8.88億
| US$36萬 | ﹤0.01% |
17,724
-7,600
| -30% | -US$15.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3430
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.1億
| US$35.9萬 | ﹤0.01% |
+5,605
| 新 | +US$36.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3431
Solid Biosciences
SLDB
US$6.86億
| US$35.8萬 | ﹤0.01% |
35,860
+1,294
| +4% | +US$9,810 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3432
Power Solutions International
PSIX
US$11.2億
| US$35.8萬 | ﹤0.01% |
9,209
+1,458
| +19% | +US$8.01萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3433
Surgery Partners
SGRY
US$20.3億
| US$35.8萬 | ﹤0.01% |
21,287
+8,034
| +61% | +US$11.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3434
Nature's Sunshine
NATR
US$2.24億
| US$35.7萬 | ﹤0.01% |
16,389
-10,993
| -40% | -US$25.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3435
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$16.7億
| US$35.7萬 | ﹤0.01% |
24,582
+611
| +3% | +US$9,100 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3436
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.77億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
6,607
+1,642
| +33% | +US$8.45萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3437
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.53億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
116,801
+51,764
| +80% | +US$20.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3438
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.4億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
3,014
-159
| -5% | -US$1.81萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3439
Porch Group
PRCH
US$20.6億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
23,649
+8,354
| +55% | +US$8.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3440
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
10,824
+904
| +9% | +US$2.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3441
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3.01億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
+8,710
| 新 | +US$34.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3442
Westrock Coffee
WEST
US$9.03億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
43,786
+17,625
| +67% | +US$12.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3443
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.38億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
20,945
+998
| +5% | +US$1.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3444
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.8億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
8,512
-87
| -1% | -US$3,826 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3445
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
US$7885萬
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
9,121
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
3446
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.73億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
4,518
-443
| -9% | -US$3.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3447
Custom Truck One Source
CTOS
US$20.7億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
29,951
+12,117
| +68% | +US$11.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3448
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.6億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
11,192
-12,387
| -53% | -US$44.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3449
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.19億
| US$35.3萬 | ﹤0.01% |
3,076
+731
| +31% | +US$8.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3450
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5億
| US$35.3萬 | ﹤0.01% |
7,070
+1,503
| +27% | +US$7.38萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。