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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
已下市
Theravance Biopharma
TBPH
| US$37.8萬 | ﹤0.01% |
22,232
+5,765
| +35% | +US$9.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3402
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$37.8萬 | ﹤0.01% |
+3,763
| 新 | +US$37.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3403
Webull Corp
BULL
US$32.5億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
57,887
+15,841
| +38% | +US$10.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3404
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.28億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
2,444
+186
| +8% | +US$2.74萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3405
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$7.24億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
28,321
-839
| -3% | -US$8,174 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3406
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.38億
| US$37.5萬 | ﹤0.01% |
+16,008
| 新 | +US$37.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3407
Gabelli Utility Trust
GUT
US$4.97億
| US$37.5萬 | ﹤0.01% |
56,917
+87
| +0.2% | +US$542 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3408
Accel Entertainment
ACEL
US$8.79億
| US$37.5萬 | ﹤0.01% |
29,740
+1,575
| +6% | +US$1.91萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3409
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$2.96億
| US$37.4萬 | ﹤0.01% |
+16,243
| 新 | +US$37.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3410
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.2億
| US$37.4萬 | ﹤0.01% |
2,435
+1
| +0% | +US$139 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3411
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$34億
| US$37.3萬 | ﹤0.01% |
3,547
+1,062
| +43% | +US$10.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3412
Stitch Fix
SFIX
US$3.71億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
90,632
+25,964
| +40% | +US$9.44萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3413
Global E Online
GLBE
US$70.2億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
10,717
-291
| -3% | -US$9,204 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3414
Perella Weinberg Partners
PWP
US$9.8億
| US$37.1萬 | ﹤0.01% |
23,221
-19,359
| -45% | -US$35.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3415
Post Holdings
POST
US$34.4億
| US$37萬 | ﹤0.01% |
4,189
-17,607
| -81% | -US$172萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3416
Opko Health
OPK
US$12.4億
| US$36.9萬 | ﹤0.01% |
246,065
+69,080
| +39% | +US$8.81萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3417
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
US$1.88億
| US$36.9萬 | ﹤0.01% |
+10,187
| 新 | +US$30.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3418
InMode
INMD
US$8.14億
| US$36.9萬 | ﹤0.01% |
25,211
+8,131
| +48% | +US$11.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3419
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5億
| US$36.9萬 | ﹤0.01% |
7,389
+796
| +12% | +US$4.14萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3420
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.5億
| US$36.7萬 | ﹤0.01% |
5,965
+1,141
| +24% | +US$6.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3421
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.7億
| US$36.7萬 | ﹤0.01% |
6,522
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
3422
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.67億
| US$36.6萬 | ﹤0.01% |
+29,174
| 新 | +US$30.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3423
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$2.67億
| US$36.6萬 | ﹤0.01% |
13,902
+5
| +0% | +US$132 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3424
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
US$5.26億
| US$36.5萬 | ﹤0.01% |
6,210
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3425
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.57億
| US$36.4萬 | ﹤0.01% |
56,379
+146
| +0.3% | +US$930 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。