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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
Deslistada
Theravance Biopharma
TBPH
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
22.232
+5.765
| +35% | +US$ 95,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3402
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
+3.763
| Nova | +US$ 377 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3403
Webull Corp
BULL
US$ 3,18 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
57.887
+15.841
| +38% | +US$ 103 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3404
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$ 327 mi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
2.444
+186
| +8% | +US$ 27,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3405
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$ 679 mi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
28.321
-839
| -3% | -US$ 8,17 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3406
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$ 338 mi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
+16.008
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3407
Gabelli Utility Trust
GUT
US$ 508 mi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
56.917
+87
| +0,2% | +US$ 542 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3408
Accel Entertainment
ACEL
US$ 881 mi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
29.740
+1.575
| +6% | +US$ 19,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3409
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$ 296 mi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
+16.243
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3410
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1,01 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
2.435
+1
| +0% | +US$ 139 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3411
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 373 mil | ﹤0,01% |
3.547
+1.062
| +43% | +US$ 107 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3412
Stitch Fix
SFIX
US$ 353 mi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
90.632
+25.964
| +40% | +US$ 94,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3413
Global E Online
GLBE
US$ 6,67 bi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
10.717
-291
| -3% | -US$ 9,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3414
Perella Weinberg Partners
PWP
US$ 979 mi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
23.221
-19.359
| -45% | -US$ 354 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3415
Post Holdings
POST
US$ 3,4 bi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
4.189
-17.607
| -81% | -US$ 1,72 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3416
Opko Health
OPK
US$ 1,2 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
246.065
+69.080
| +39% | +US$ 88,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3417
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
US$ 187 mi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
+10.187
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3418
InMode
INMD
US$ 810 mi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
25.211
+8.131
| +48% | +US$ 113 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3419
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
7.389
+796
| +12% | +US$ 41,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3420
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,12 bi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
5.965
+1.141
| +24% | +US$ 67 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3421
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,47 bi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
6.522
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3422
Barnes & Noble Education
BNED
US$ 447 mi
| US$ 366 mil | ﹤0,01% |
+29.174
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3423
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$ 267 mi
| US$ 366 mil | ﹤0,01% |
13.902
+5
| +0% | +US$ 132 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3424
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
US$ 524 mi
| US$ 365 mil | ﹤0,01% |
6.210
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3425
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$ 353 mi
| US$ 364 mil | ﹤0,01% |
56.379
+146
| +0,3% | +US$ 930 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.