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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TBPH-Symbol
3401
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
377.944 $ ﹤0,01 %
22.232
+5.765
+35 % +95.448 $
2025 Q2
4 Quartale
CLIP-Symbol
3402
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
377.579 $ ﹤0,01 %
+3.763
Neu +377.094 $
2026 Q2
0 Quartale
BULL-Symbol
3403
Webull Corp
BULL
3,18 Mrd. $
377.423 $ ﹤0,01 %
57.887
+15.841
+38 % +102.550 $
2025 Q4
2 Quartale
SHE-Symbol
3404
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
327 Mio. $
377.395 $ ﹤0,01 %
2.444
+186
+8 % +27.359 $
2025 Q1
5 Quartale
FDMT-Symbol
3405
4D Molecular Therapeutics
FDMT
679 Mio. $
376.669 $ ﹤0,01 %
28.321
-839
-3 % -8.174 $
2025 Q3
3 Quartale
BSMS-Symbol
3406
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
338 Mio. $
375.228 $ ﹤0,01 %
+16.008
Neu +375.098 $
2026 Q2
0 Quartale
GUT-Symbol
3407
Gabelli Utility Trust
GUT
508 Mio. $
375.082 $ ﹤0,01 %
56.917
+87
+0,2 % +542 $
2021 Q1
21 Quartale
ACEL-Symbol
3408
Accel Entertainment
ACEL
881 Mio. $
375.021 $ ﹤0,01 %
29.740
+1.575
+6 % +19.076 $
2025 Q4
2 Quartale
BSMT-Symbol
3409
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
296 Mio. $
374.076 $ ﹤0,01 %
+16.243
Neu +374.812 $
2026 Q2
0 Quartale
VIOG-Symbol
3410
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,01 Mrd. $
373.510 $ ﹤0,01 %
2.435
+1
+0 % +139 $
2025 Q3
3 Quartale
IWX-Symbol
3411
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
373.033 $ ﹤0,01 %
3.547
+1.062
+43 % +107.492 $
2025 Q3
3 Quartale
SFIX-Symbol
3412
Stitch Fix
SFIX
353 Mio. $
372.498 $ ﹤0,01 %
90.632
+25.964
+40 % +94.428 $
2025 Q2
4 Quartale
GLBE-Symbol
3413
Global E Online
GLBE
6,67 Mrd. $
372.210 $ ﹤0,01 %
10.717
-291
-3 % -9.204 $
2024 Q1
9 Quartale
PWP-Symbol
3414
Perella Weinberg Partners
PWP
979 Mio. $
370.607 $ ﹤0,01 %
23.221
-19.359
-45 % -354.121 $
2024 Q4
6 Quartale
POST-Symbol
3415
Post Holdings
POST
3,4 Mrd. $
369.721 $ ﹤0,01 %
4.189
-17.607
-81 % -1,72 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
OPK-Symbol
3416
Opko Health
OPK
1,2 Mrd. $
369.098 $ ﹤0,01 %
246.065
+69.080
+39 % +88.091 $
2013 Q2
52 Quartale
WCBR-Symbol
3417
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
187 Mio. $
368.959 $ ﹤0,01 %
+10.187
Neu +302.429 $
2026 Q2
0 Quartale
INMD-Symbol
3418
InMode
INMD
810 Mio. $
368.586 $ ﹤0,01 %
25.211
+8.131
+48 % +113.445 $
2024 Q4
6 Quartale
INFL-Symbol
3419
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
368.566 $ ﹤0,01 %
7.389
+796
+12 % +41.430 $
2024 Q3
7 Quartale
DIVB-Symbol
3420
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,12 Mrd. $
367.466 $ ﹤0,01 %
5.965
+1.141
+24 % +67.000 $
2026 Q1
1 Quartal
FMAY-Symbol
3421
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,47 Mrd. $
366.536 $ ﹤0,01 %
6.522
– –
2025 Q3
3 Quartale
BNED-Symbol
3422
Barnes & Noble Education
BNED
447 Mio. $
366.426 $ ﹤0,01 %
+29.174
Neu +304.717 $
2026 Q2
0 Quartale
IBIE-Symbol
3423
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
267 Mio. $
365.633 $ ﹤0,01 %
13.902
+5
+0 % +132 $
2025 Q1
5 Quartale
UMI-Symbol
3424
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
524 Mio. $
365.403 $ ﹤0,01 %
6.210
– –
2026 Q1
1 Quartal
LEO-Symbol
3425
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
353 Mio. $
364.211 $ ﹤0,01 %
56.379
+146
+0,3 % +930 $
2023 Q4
10 Quartale
135 136
137
138 139

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Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .