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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
| 405.562 $ | ﹤0,01 % |
5.107
-11
| -0,2 % | -841 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3352
Investar Holding Corp
ISTR
394 Mio. $
| 405.149 $ | ﹤0,01 % |
+13.523
| Neu | +386.305 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3353
Spire Global
SPIR
341 Mio. $
| 403.330 $ | ﹤0,01 % |
21.684
+7.030
| +48 % | +130.686 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3354
Telos
TLS
312 Mio. $
| 403.324 $ | ﹤0,01 % |
87.679
+58.760
| +203 % | +259.831 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3355
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,56 Mrd. $
| 403.260 $ | ﹤0,01 % |
4.919
+1.220
| +33 % | +96.783 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3356
Hoyne Bancorp
HYNE
126 Mio. $
| 403.233 $ | ﹤0,01 % |
24.088
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3357
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,39 Mrd. $
| 402.487 $ | ﹤0,01 % |
+5.601
| Neu | +362.275 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3358
Gray Television
GTN
461 Mio. $
| 402.480 $ | ﹤0,01 % |
101.380
-74.471
| -42 % | -342.485 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3359
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
822 Mio. $
| 401.638 $ | ﹤0,01 % |
82.983
+61.847
| +293 % | +322.155 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3360
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
LDRI
33,2 Mio. $
| 401.528 $ | ﹤0,01 % |
15.700
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3361
AllianceBernstein
AB
3,18 Mrd. $
| 400.997 $ | ﹤0,01 % |
11.385
-1.124
| -9 % | -42.486 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3362
Compass Therapeutics
CMPX
150 Mio. $
| 400.421 $ | ﹤0,01 % |
182.841
+76.650
| +72 % | +226.294 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3363
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,68 Mrd. $
| 398.717 $ | ﹤0,01 % |
7.878
-120
| -2 % | -5.791 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3364
MSC Income Fund Inc
MSIF
521 Mio. $
| 398.586 $ | ﹤0,01 % |
34.450
-16.076
| -32 % | -196.672 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3365
Brandywine Realty Trust
BDN
448 Mio. $
| 398.099 $ | ﹤0,01 % |
125.583
+73.890
| +143 % | +222.113 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3366
Sturm, Ruger & Co
RGR
733 Mio. $
| 397.974 $ | ﹤0,01 % |
10.515
-1.641
| -13 % | -65.978 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3367
EyePoint Inc
EYPT
37,9 Mio. $
| 396.725 $ | ﹤0,01 % |
27.743
-5.337
| -16 % | -71.404 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3368
HBT Financial
HBT
1,28 Mrd. $
| 395.895 $ | ﹤0,01 % |
+12.376
| Neu | +355.803 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3369
Bowman Consulting
BWMN
710 Mio. $
| 395.222 $ | ﹤0,01 % |
13.535
+1.390
| +11 % | +43.778 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3370
GPGI Inc
GPGI
3,6 Mrd. $
| 395.102 $ | ﹤0,01 % |
24.928
+13.127
| +111 % | +187.941 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3371
GigaCloud Technology
GCT
2,07 Mrd. $
| 394.747 $ | ﹤0,01 % |
12.492
-1.977
| -14 % | -77.938 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3372
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
746 Mio. $
| 394.603 $ | ﹤0,01 % |
19.429
-11.339
| -37 % | -225.608 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3373
Dakota Gold
DC
741 Mio. $
| 394.161 $ | ﹤0,01 % |
92.526
+3.504
| +4 % | +18.910 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3374
Lifetime Brands
LCUT
185 Mio. $
| 393.574 $ | ﹤0,01 % |
46.140
-8.499
| -16 % | -65.724 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3375
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,11 Mrd. $
| 392.793 $ | ﹤0,01 % |
3.592
+851
| +31 % | +88.080 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .