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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$72.2億
| US$40.6萬 | ﹤0.01% |
5,107
-11
| -0.2% | -US$841 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3352
Investar Holding Corp
ISTR
US$4.02億
| US$40.5萬 | ﹤0.01% |
+13,523
| 新 | +US$38.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3353
Spire Global
SPIR
US$3.43億
| US$40.3萬 | ﹤0.01% |
21,684
+7,030
| +48% | +US$13.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3354
Telos
TLS
US$3.42億
| US$40.3萬 | ﹤0.01% |
87,679
+58,760
| +203% | +US$26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3355
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.7億
| US$40.3萬 | ﹤0.01% |
4,919
+1,220
| +33% | +US$9.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3356
Hoyne Bancorp
HYNE
US$1.31億
| US$40.3萬 | ﹤0.01% |
24,088
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
3357
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$14.5億
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
+5,601
| 新 | +US$36.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3358
Gray Television
GTN
US$4.84億
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
101,380
-74,471
| -42% | -US$34.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3359
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8.03億
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
82,983
+61,847
| +293% | +US$32.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3360
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
LDRI
US$3331萬
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
15,700
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
3361
AllianceBernstein
AB
US$32.4億
| US$40.1萬 | ﹤0.01% |
11,385
-1,124
| -9% | -US$4.25萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3362
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.44億
| US$40萬 | ﹤0.01% |
182,841
+76,650
| +72% | +US$22.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3363
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.3億
| US$39.9萬 | ﹤0.01% |
7,878
-120
| -2% | -US$5,791 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3364
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$5.31億
| US$39.9萬 | ﹤0.01% |
34,450
-16,076
| -32% | -US$19.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3365
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.95億
| US$39.8萬 | ﹤0.01% |
125,583
+73,890
| +143% | +US$22.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3366
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.6億
| US$39.8萬 | ﹤0.01% |
10,515
-1,641
| -13% | -US$6.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3367
EyePoint Inc
EYPT
US$3691萬
| US$39.7萬 | ﹤0.01% |
27,743
-5,337
| -16% | -US$7.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3368
HBT Financial
HBT
US$13.2億
| US$39.6萬 | ﹤0.01% |
+12,376
| 新 | +US$35.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3369
Bowman Consulting
BWMN
US$7.11億
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
13,535
+1,390
| +11% | +US$4.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3370
GPGI Inc
GPGI
US$36.4億
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
24,928
+13,127
| +111% | +US$18.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3371
GigaCloud Technology
GCT
US$21.1億
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
12,492
-1,977
| -14% | -US$7.79萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3372
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.47億
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
19,429
-11,339
| -37% | -US$22.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3373
Dakota Gold
DC
US$7.11億
| US$39.4萬 | ﹤0.01% |
92,526
+3,504
| +4% | +US$1.89萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3374
Lifetime Brands
LCUT
US$1.89億
| US$39.4萬 | ﹤0.01% |
46,140
-8,499
| -16% | -US$6.57萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3375
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.4億
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
3,592
+851
| +31% | +US$8.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。