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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.4億
| US$43.5萬 | ﹤0.01% |
12,592
-154
| -1% | -US$4,860 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3302
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13.4億
| US$43.4萬 | ﹤0.01% |
63,781
+3,980
| +7% | +US$2.36萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3303
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.1億
| US$43.3萬 | ﹤0.01% |
6,529
+645
| +11% | +US$4.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3304
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.12億
| US$43.2萬 | ﹤0.01% |
73,474
+31,022
| +73% | +US$21.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3305
已下市
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$42.8萬 | ﹤0.01% |
135,487
+41,995
| +45% | +US$11.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3306
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7億
| US$42.7萬 | ﹤0.01% |
16,575
-234
| -1% | -US$6,033 |
2026 Q1
1季度
|
|
3307
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$5.67億
| US$42.5萬 | ﹤0.01% |
+15,453
| 新 | +US$44.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3308
State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
CNRG
US$1.65億
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
3,753
+749
| +25% | +US$7.99萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3309
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$8.07億
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
+12,681
| 新 | +US$39.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3310
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.48億
| US$42.3萬 | ﹤0.01% |
8,119
+2,129
| +36% | +US$11.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3311
Butterfly Network
BFLY
US$18.9億
| US$42.3萬 | ﹤0.01% |
50,233
+892
| +2% | +US$4,618 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3312
Costamare
CMRE
US$16.9億
| US$42.2萬 | ﹤0.01% |
30,100
-4,723
| -14% | -US$7.75萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3313
Sabine Royalty Trust
SBR
US$10.6億
| US$42.1萬 | ﹤0.01% |
5,756
-12,078
| -68% | -US$91萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3314
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.04億
| US$42.1萬 | ﹤0.01% |
16,451
+976
| +6% | +US$2.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3315
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.82億
| US$42.1萬 | ﹤0.01% |
+23,584
| 新 | +US$29.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3316
Ameresco
AMRC
US$10.5億
| US$42萬 | ﹤0.01% |
15,214
+3,038
| +25% | +US$8.78萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3317
Myriad Genetics
MYGN
US$5.33億
| US$42萬 | ﹤0.01% |
73,505
+3,264
| +5% | +US$1.48萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3318
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.9億
| US$42萬 | ﹤0.01% |
71,608
+629
| +0.9% | +US$3,819 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3319
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$68.7億
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
+8,775
| 新 | +US$40.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3320
Pershing Square USA
PSUS
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
+11,219
| 新 | +US$44.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3321
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.37億
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
7,183
-90
| -1% | -US$5,199 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3322
Capri Holdings
CPRI
US$17.8億
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
22,557
+9,174
| +69% | +US$17.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3323
AudioEye
AEYE
US$9905萬
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
72,078
+1,346
| +2% | +US$9,363 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3324
JOYY Inc
JOYY
US$41.4億
| US$41.8萬 | ﹤0.01% |
6,338
-631
| -9% | -US$3.92萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3325
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.8億
| US$41.8萬 | ﹤0.01% |
17,767
+734
| +4% | +US$1.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。