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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Ezcorp Inc
EZPW
2,04 Mrd. $
| 435.305 $ | ﹤0,01 % |
12.592
-154
| -1 % | -4.860 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3302
Taysha Gene Therapies
TSHA
1,34 Mrd. $
| 434.349 $ | ﹤0,01 % |
63.781
+3.980
| +7 % | +23.552 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3303
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
710 Mio. $
| 433.084 $ | ﹤0,01 % |
6.529
+645
| +11 % | +42.005 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
3304
Eos Energy Enterprises
EOSE
641 Mio. $
| 432.027 $ | ﹤0,01 % |
73.474
+31.022
| +73 % | +215.718 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3305
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 428.139 $ | ﹤0,01 % |
135.487
+41.995
| +45 % | +117.477 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3306
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
| 426.723 $ | ﹤0,01 % |
16.575
-234
| -1 % | -6.033 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3307
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
570 Mio. $
| 425.267 $ | ﹤0,01 % |
+15.453
| Neu | +442.562 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3308
State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
CNRG
163 Mio. $
| 424.495 $ | ﹤0,01 % |
3.753
+749
| +25 % | +79.919 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3309
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
790 Mio. $
| 423.672 $ | ﹤0,01 % |
+12.681
| Neu | +394.105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3310
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
747 Mio. $
| 423.056 $ | ﹤0,01 % |
8.119
+2.129
| +36 % | +110.783 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3311
Butterfly Network
BFLY
1,97 Mrd. $
| 422.962 $ | ﹤0,01 % |
50.233
+892
| +2 % | +4.618 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3312
Costamare
CMRE
1,67 Mrd. $
| 422.002 $ | ﹤0,01 % |
30.100
-4.723
| -14 % | -77.483 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3313
Sabine Royalty Trust
SBR
1,05 Mrd. $
| 421.320 $ | ﹤0,01 % |
5.756
-12.078
| -68 % | -910.035 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3314
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
403 Mio. $
| 421.310 $ | ﹤0,01 % |
16.451
+976
| +6 % | +24.984 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3315
ClearPoint Neuro
CLPT
293 Mio. $
| 420.739 $ | ﹤0,01 % |
+23.584
| Neu | +294.571 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3316
Ameresco
AMRC
1,02 Mrd. $
| 419.894 $ | ﹤0,01 % |
15.214
+3.038
| +25 % | +87.847 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3317
Myriad Genetics
MYGN
555 Mio. $
| 419.713 $ | ﹤0,01 % |
73.505
+3.264
| +5 % | +14.815 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3318
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,03 Mrd. $
| 419.623 $ | ﹤0,01 % |
71.608
+629
| +0,9 % | +3.819 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3319
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
6,83 Mrd. $
| 419.478 $ | ﹤0,01 % |
+8.775
| Neu | +406.244 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3320
Pershing Square USA
PSUS
| 419.366 $ | ﹤0,01 % |
+11.219
| Neu | +448.379 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3321
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
739 Mio. $
| 418.968 $ | ﹤0,01 % |
7.183
-90
| -1 % | -5.199 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3322
Capri Holdings
CPRI
1,86 Mrd. $
| 418.879 $ | ﹤0,01 % |
22.557
+9.174
| +69 % | +176.102 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3323
AudioEye
AEYE
99,2 Mio. $
| 418.773 $ | ﹤0,01 % |
72.078
+1.346
| +2 % | +9.363 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3324
JOYY Inc
JOYY
4,12 Mrd. $
| 418.272 $ | ﹤0,01 % |
6.338
-631
| -9 % | -39.249 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3325
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,77 Mrd. $
| 418.225 $ | ﹤0,01 % |
17.767
+734
| +4 % | +16.458 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .