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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Bens industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Ezcorp Inc
EZPW
US$ 2,04 bi
| US$ 435 mil | ﹤0,01% |
12.592
-154
| -1% | -US$ 4,86 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3302
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$ 1,36 bi
| US$ 434 mil | ﹤0,01% |
63.781
+3.980
| +7% | +US$ 23,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3303
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 711 mi
| US$ 433 mil | ﹤0,01% |
6.529
+645
| +11% | +US$ 42 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3304
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 634 mi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
73.474
+31.022
| +73% | +US$ 216 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3305
Deslistada
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
135.487
+41.995
| +45% | +US$ 117 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3306
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,17 bi
| US$ 427 mil | ﹤0,01% |
16.575
-234
| -1% | -US$ 6,03 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3307
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$ 569 mi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
+15.453
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3308
State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
CNRG
US$ 163 mi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
3.753
+749
| +25% | +US$ 79,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3309
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$ 793 mi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
+12.681
| Nova | +US$ 394 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3310
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 748 mi
| US$ 423 mil | ﹤0,01% |
8.119
+2.129
| +36% | +US$ 111 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3311
Butterfly Network
BFLY
US$ 1,98 bi
| US$ 423 mil | ﹤0,01% |
50.233
+892
| +2% | +US$ 4,62 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3312
Costamare
CMRE
US$ 1,67 bi
| US$ 422 mil | ﹤0,01% |
30.100
-4.723
| -14% | -US$ 77,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3313
Sabine Royalty Trust
SBR
US$ 1,05 bi
| US$ 421 mil | ﹤0,01% |
5.756
-12.078
| -68% | -US$ 910 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3314
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$ 404 mi
| US$ 421 mil | ﹤0,01% |
16.451
+976
| +6% | +US$ 25 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3315
ClearPoint Neuro
CLPT
US$ 293 mi
| US$ 421 mil | ﹤0,01% |
+23.584
| Nova | +US$ 295 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3316
Ameresco
AMRC
US$ 1,02 bi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
15.214
+3.038
| +25% | +US$ 87,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3317
Myriad Genetics
MYGN
US$ 554 mi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
73.505
+3.264
| +5% | +US$ 14,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3318
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$ 4,05 bi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
71.608
+629
| +0,9% | +US$ 3,82 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3319
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 6,84 bi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
+8.775
| Nova | +US$ 406 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3320
Pershing Square USA
PSUS
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
+11.219
| Nova | +US$ 448 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3321
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$ 739 mi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
7.183
-90
| -1% | -US$ 5,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3322
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,87 bi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
22.557
+9.174
| +69% | +US$ 176 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3323
AudioEye
AEYE
US$ 97,5 mi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
72.078
+1.346
| +2% | +US$ 9,36 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3324
JOYY Inc
JOYY
US$ 4,13 bi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
6.338
-631
| -9% | -US$ 39,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3325
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$ 1,77 bi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
17.767
+734
| +4% | +US$ 16,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.