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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
5.107
-11
| -0,2% | -US$ 841 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3352
Investar Holding Corp
ISTR
US$ 394 mi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
+13.523
| Nova | +US$ 386 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3353
Spire Global
SPIR
US$ 341 mi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
21.684
+7.030
| +48% | +US$ 131 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3354
Telos
TLS
US$ 312 mi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
87.679
+58.760
| +203% | +US$ 260 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3355
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,56 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
4.919
+1.220
| +33% | +US$ 96,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3356
Hoyne Bancorp
HYNE
US$ 126 mi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
24.088
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3357
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$ 1,39 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
+5.601
| Nova | +US$ 362 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3358
Gray Television
GTN
US$ 461 mi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
101.380
-74.471
| -42% | -US$ 342 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3359
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$ 822 mi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
82.983
+61.847
| +293% | +US$ 322 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3360
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
LDRI
US$ 33,2 mi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
15.700
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3361
AllianceBernstein
AB
US$ 3,18 bi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
11.385
-1.124
| -9% | -US$ 42,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3362
Compass Therapeutics
CMPX
US$ 150 mi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
182.841
+76.650
| +72% | +US$ 226 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3363
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,68 bi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
7.878
-120
| -2% | -US$ 5,79 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3364
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$ 521 mi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
34.450
-16.076
| -32% | -US$ 197 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3365
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 448 mi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
125.583
+73.890
| +143% | +US$ 222 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3366
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 733 mi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
10.515
-1.641
| -13% | -US$ 66 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3367
EyePoint Inc
EYPT
US$ 37,9 mi
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
27.743
-5.337
| -16% | -US$ 71,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3368
HBT Financial
HBT
US$ 1,28 bi
| US$ 396 mil | ﹤0,01% |
+12.376
| Nova | +US$ 356 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3369
Bowman Consulting
BWMN
US$ 710 mi
| US$ 395 mil | ﹤0,01% |
13.535
+1.390
| +11% | +US$ 43,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3370
GPGI Inc
GPGI
US$ 3,6 bi
| US$ 395 mil | ﹤0,01% |
24.928
+13.127
| +111% | +US$ 188 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3371
GigaCloud Technology
GCT
US$ 2,07 bi
| US$ 395 mil | ﹤0,01% |
12.492
-1.977
| -14% | -US$ 77,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3372
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 746 mi
| US$ 395 mil | ﹤0,01% |
19.429
-11.339
| -37% | -US$ 226 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3373
Dakota Gold
DC
US$ 741 mi
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
92.526
+3.504
| +4% | +US$ 18,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3374
Lifetime Brands
LCUT
US$ 185 mi
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
46.140
-8.499
| -16% | -US$ 65,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3375
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$ 1,11 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
3.592
+851
| +31% | +US$ 88,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.