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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
5,107
-11
| -0.2% | -US$841 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3352
Investar Holding Corp
ISTR
US$3.94억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
+13,523
| 신규 | +US$38.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3353
Spire Global
SPIR
US$3.41억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
21,684
+7,030
| +48% | +US$13.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3354
Telos
TLS
US$3.12억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
87,679
+58,760
| +203% | +US$26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3355
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.6억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
4,919
+1,220
| +33% | +US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3356
Hoyne Bancorp
HYNE
US$1.26억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
24,088
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3357
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$13.9억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
+5,601
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3358
Gray Television
GTN
US$4.61억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
101,380
-74,471
| -42% | -US$34.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3359
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8.22억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
82,983
+61,847
| +293% | +US$32.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3360
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
LDRI
US$3319만
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
15,700
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3361
AllianceBernstein
AB
US$31.8억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
11,385
-1,124
| -9% | -US$4.25만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3362
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.5억
| US$40만 | ﹤0.01% |
182,841
+76,650
| +72% | +US$22.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3363
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.8억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
7,878
-120
| -2% | -US$5.79천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3364
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$5.21억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
34,450
-16,076
| -32% | -US$19.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3365
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.48억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
125,583
+73,890
| +143% | +US$22.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3366
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.33억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
10,515
-1,641
| -13% | -US$6.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3367
EyePoint Inc
EYPT
US$3793만
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
27,743
-5,337
| -16% | -US$7.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3368
HBT Financial
HBT
US$12.8억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
+12,376
| 신규 | +US$35.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3369
Bowman Consulting
BWMN
US$7.1억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
13,535
+1,390
| +11% | +US$4.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3370
GPGI Inc
GPGI
US$36억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
24,928
+13,127
| +111% | +US$18.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3371
GigaCloud Technology
GCT
US$20.7억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
12,492
-1,977
| -14% | -US$7.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3372
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.46억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
19,429
-11,339
| -37% | -US$22.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3373
Dakota Gold
DC
US$7.41억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
92,526
+3,504
| +4% | +US$1.89만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3374
Lifetime Brands
LCUT
US$1.85억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
46,140
-8,499
| -16% | -US$6.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3375
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.1억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
3,592
+851
| +31% | +US$8.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.