에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$18.9억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
13,057
-8,734
| -40% | -US$24.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3377
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$8766만
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
+9,243
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3378
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$11.4억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
21,231
-571
| -3% | -US$1.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3379
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.1억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
7,734
-5,498
| -42% | -US$27.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3380
iShares Global Materials ETF
MXI
US$4.35억
| US$39만 | ﹤0.01% |
3,685
-1,007
| -21% | -US$11.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3381
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
US$1.19억
| US$39만 | ﹤0.01% |
13,994
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3382
Stewart Information Services
STC
US$15.9억
| US$39만 | ﹤0.01% |
5,904
-645
| -10% | -US$4.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3383
Unity Bancorp
UNTY
US$5.59억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
6,630
+2,462
| +59% | +US$13.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3384
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.35억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
20,802
-3,161
| -13% | -US$5.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3385
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.33억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
11,816
+4,240
| +56% | +US$16.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3386
Exzeo Group
XZO
US$14.7억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
+22,905
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3387
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
US$5.69억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
7,972
+1,528
| +24% | +US$8.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3388
Mid Penn Bancorp
MPB
US$9.1억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
11,074
+395
| +4% | +US$1.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3389
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$4.76억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
2,245
+3
| +0.1% | +US$478 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3390
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.87억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
7,624
-1,704
| -18% | -US$8.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3391
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.46억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
9,153
-950
| -9% | -US$3.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3392
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.2억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
4,295
-210
| -5% | -US$1.73만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3393
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.9억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
8,917
+2,908
| +48% | +US$12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3394
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$10.2억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
7,657
-2,195
| -22% | -US$11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
SVC
3395
Service Properties Trust
SVC
US$7.67억
| US$38만 | ﹤0.01% |
44,988
+7,248
| +19% | +US$5.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3396
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.87억
| US$38만 | ﹤0.01% |
7,017
+119
| +2% | +US$6.31천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3397
BlackSky Technology
BKSY
US$7.01억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
13,581
-953
| -7% | -US$3.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3398
Savara
SVRA
US$9.5억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
61,518
+1,689
| +3% | +US$9.06천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3399
Wave Life Sciences
WVE
US$6.25억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
65,130
+37,556
| +136% | +US$24.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3400
Matrix Service
MTRX
US$2.89억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
27,612
+7,301
| +36% | +US$9.41만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.