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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
22,232
+5,765
| +35% | +US$9.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3402
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
+3,763
| 신규 | +US$37.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3403
Webull Corp
BULL
US$31.8억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
57,887
+15,841
| +38% | +US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3404
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.27억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
2,444
+186
| +8% | +US$2.74만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3405
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$6.79억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
28,321
-839
| -3% | -US$8.17천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3406
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.38억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
+16,008
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3407
Gabelli Utility Trust
GUT
US$5.08억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
56,917
+87
| +0.2% | +US$542 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3408
Accel Entertainment
ACEL
US$8.81억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
29,740
+1,575
| +6% | +US$1.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3409
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$2.96억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+16,243
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3410
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.1억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
2,435
+1
| +0% | +US$139 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3411
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
3,547
+1,062
| +43% | +US$10.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3412
Stitch Fix
SFIX
US$3.53억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
90,632
+25,964
| +40% | +US$9.44만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3413
Global E Online
GLBE
US$66.7억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
10,717
-291
| -3% | -US$9.2천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3414
Perella Weinberg Partners
PWP
US$9.8억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
23,221
-19,359
| -45% | -US$35.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3415
Post Holdings
POST
US$34억
| US$37만 | ﹤0.01% |
4,189
-17,607
| -81% | -US$172만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3416
Opko Health
OPK
US$12억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
246,065
+69,080
| +39% | +US$8.81만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3417
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
US$1.87억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
+10,187
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3418
InMode
INMD
US$8.1억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
25,211
+8,131
| +48% | +US$11.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3419
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
7,389
+796
| +12% | +US$4.14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3420
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.2억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
5,965
+1,141
| +24% | +US$6.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3421
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.7억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
6,522
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3422
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.47억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
+29,174
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3423
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$2.67억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
13,902
+5
| +0% | +US$132 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3424
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
US$5.24억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
6,210
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3425
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.53억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
56,379
+146
| +0.3% | +US$930 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.