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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
Dejó de cotizar
Theravance Biopharma
TBPH
| USD 378 k | ﹤0.01% |
22,232
+5,765
| +35% | +USD 95.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3402
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
| USD 378 k | ﹤0.01% |
+3,763
| Nuevas | +USD 377 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3403
Webull Corp
BULL
USD 3184 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
57,887
+15,841
| +38% | +USD 103 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3404
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
USD 327 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
2,444
+186
| +8% | +USD 27.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3405
4D Molecular Therapeutics
FDMT
USD 679 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
28,321
-839
| -3% | -USD 8.17 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3406
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
USD 338 M
| USD 375 k | ﹤0.01% |
+16,008
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3407
Gabelli Utility Trust
GUT
USD 508 M
| USD 375 k | ﹤0.01% |
56,917
+87
| +0.2% | +USD 542 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3408
Accel Entertainment
ACEL
USD 881 M
| USD 375 k | ﹤0.01% |
29,740
+1,575
| +6% | +USD 19.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3409
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
USD 296 M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
+16,243
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3410
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1007 M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
2,435
+1
| +0% | +USD 139 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3411
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3378 M
| USD 373 k | ﹤0.01% |
3,547
+1,062
| +43% | +USD 107 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3412
Stitch Fix
SFIX
USD 353 M
| USD 372 k | ﹤0.01% |
90,632
+25,964
| +40% | +USD 94.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3413
Global E Online
GLBE
USD 6670 M
| USD 372 k | ﹤0.01% |
10,717
-291
| -3% | -USD 9.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3414
Perella Weinberg Partners
PWP
USD 979 M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
23,221
-19,359
| -45% | -USD 354 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3415
Post Holdings
POST
USD 3403 M
| USD 370 k | ﹤0.01% |
4,189
-17,607
| -81% | -USD 1.72 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3416
Opko Health
OPK
USD 1202 M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
246,065
+69,080
| +39% | +USD 88.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3417
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
USD 187 M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
+10,187
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3418
InMode
INMD
USD 810 M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
25,211
+8,131
| +48% | +USD 113 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3419
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1538 M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
7,389
+796
| +12% | +USD 41.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3420
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2121 M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
5,965
+1,141
| +24% | +USD 67 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3421
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1471 M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
6,522
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3422
Barnes & Noble Education
BNED
USD 447 M
| USD 366 k | ﹤0.01% |
+29,174
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3423
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
USD 267 M
| USD 366 k | ﹤0.01% |
13,902
+5
| +0% | +USD 132 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3424
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
USD 524 M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
6,210
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3425
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
USD 353 M
| USD 364 k | ﹤0.01% |
56,379
+146
| +0.3% | +USD 930 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.