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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451
Tecnoglass Holdings
TGLS
USD 1672 M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
+7,522
| Nuevas | +USD 325 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3452
Independent Bank
INDB
USD 3764 M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
4,204
+334
| +9% | +USD 26.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3453
Curbline Properties
CURB
USD 3031 M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
11,565
+665
| +6% | +USD 19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3454
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1905 M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
5,119
+7
| +0.1% | +USD 478 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3455
Taylor Devices
TAYD
USD 173 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
5,969
+1,227
| +26% | +USD 66.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3456
American Coastal Insurance
ACIC
USD 528 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
31,444
+8,364
| +36% | +USD 92.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3457
ArriVent BioPharma
AVBP
USD 885 M
| USD 348 k | ﹤0.01% |
+10,013
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3458
Array Technologies
ARRY
USD 502 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
46,861
-4,440
| -9% | -USD 35.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3459
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
USD 382 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
4,053
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3460
ASP Isotopes
ASPI
USD 316 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
55,779
+14,199
| +34% | +USD 83.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3461
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
USD 1813 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
7,628
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3462
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1380 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
13,355
+1,276
| +11% | +USD 37.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3463
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
USD 1654 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
43,387
-12,783
| -23% | -USD 125 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3464
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
USD 1218 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
12,967
+539
| +4% | +USD 14.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3465
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
USD 120 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
15,813
+139
| +0.9% | +USD 3.07 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3466
Chimera Investment
CIM
USD 680 M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
25,891
+2,220
| +9% | +USD 29.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3467
Sierra Bancorp
BSRR
USD 509 M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
8,473
+2,290
| +37% | +USD 86.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3468
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
USD 436 M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
38,841
+891
| +2% | +USD 6.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3469
Enovix
ENVX
USD 516 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
56,723
+9,215
| +19% | +USD 61.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3470
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
USD 1031 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
+4,031
| Nuevas | +USD 269 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3471
Arbor Realty Trust
ABR
USD 498 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
63,359
+18,992
| +43% | +USD 123 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3472
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
NVBU
USD 34.4 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
11,131
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3473
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6523 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
+9,917
| Nuevas | +USD 329 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3474
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
USD 269 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
4,420
+65
| +1% | +USD 4.94 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3475
Methode Electronics
MEI
USD 499 M
| USD 341 k | ﹤0.01% |
+17,998
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.