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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
CVR Energy
CVI
USD 6021 M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
12,011
+3,975
| +49% | +USD 126 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3502
Sinclair Inc
SBGI
USD 926 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
23,040
+10,867
| +89% | +USD 156 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3503
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2035 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
5,618
-334
| -6% | -USD 19.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3504
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2422 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
27,036
+9,887
| +58% | +USD 117 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3505
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1110 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
14,906
+239
| +2% | +USD 4.71 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3506
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
USD 452 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
7,868
+1,641
| +26% | +USD 68.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3507
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 255 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
4,722
-120
| -2% | -USD 8.06 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3508
Castle Biosciences
CSTL
USD 982 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
13,681
+1,202
| +10% | +USD 26.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3509
Definium Therapeutics
DFTX
USD 4430 M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
+6,906
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3510
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
USD 159 M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
3,197
+7
| +0.2% | +USD 689 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3511
Western Union
WU
USD 1921 M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
42,093
+8,276
| +24% | +USD 69.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3512
OFG Bancorp
OFG
USD 2206 M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
+6,604
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3513
Oric Pharmaceuticals
ORIC
USD 1318 M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
29,903
+13,437
| +82% | +USD 122 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3514
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1815 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
25,171
-16,408
| -39% | -USD 274 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3515
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
USD 504 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
+20,329
| Nuevas | +USD 419 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3516
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
USD 121 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
10,095
-1,133
| -10% | -USD 35.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3517
ZipRecruiter
ZIP
USD 367 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
85,026
+32,568
| +62% | +USD 101 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3518
iShares Global Utilities ETF
JXI
USD 382 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
3,751
+5
| +0.1% | +USD 428 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3519
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 891 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
7,400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3520
Blend Labs
BLND
USD 233 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
185,690
-8,256
| -4% | -USD 13.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3521
Teekay
TK
USD 1217 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
31,692
+1,311
| +4% | +USD 16.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3522
Hillman Solutions
HLMN
USD 1405 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
37,334
+9,836
| +36% | +USD 78.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3523
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3296 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
12,151
+1,767
| +17% | +USD 52.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3524
BioNTech
BNTX
USD 22.4 mil M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
3,381
-251
| -7% | -USD 23.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3525
Unisys
UIS
USD 163 M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
85,878
+33,164
| +63% | +USD 104 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.