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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1333 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
8,286
+64
| +0.8% | +USD 2.25 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3552
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
USD 1211 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
27,597
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3553
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
USD 967 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
133,551
-38,431
| -22% | -USD 71.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3554
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
USD 231 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
5,774
-23
| -0.4% | -USD 1.15 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3555
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6163 M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
14,848
+583
| +4% | +USD 12 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3556
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
USD 422 M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
11,442
-1,935
| -14% | -USD 62.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3557
Bankunited
BKU
USD 2943 M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
6,230
+691
| +12% | +USD 32.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3558
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1861 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
2,640
+593
| +29% | +USD 65 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3559
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
USD 367 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
+12,682
| Nuevas | +USD 300 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3560
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1356 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
1,669
-32
| -2% | -USD 5.86 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3561
Liquidity Services
LQDT
USD 1350 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
7,654
+371
| +5% | +USD 13.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3562
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
USD 246 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
3,023
-543
| -15% | -USD 53.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3563
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 449 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
2,127
-2
| -0.1% | -USD 265 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3564
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
USD 757 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
+5,414
| Nuevas | +USD 324 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3565
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
USD 506 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
4,158
+65
| +2% | +USD 4.32 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3566
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 838 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
62,111
+1,994
| +3% | +USD 8.76 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3567
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
USD 36.6 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
10,647
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3568
Zenas BioPharma
ZBIO
USD 1741 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
11,723
-935
| -7% | -USD 18.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3569
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 297 k | ﹤0.01% |
8,926
-8,441
| -49% | -USD 329 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3570
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
USD 214 M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
5,580
+25
| +0.5% | +USD 1.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3571
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 511 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
11,563
-7,979
| -41% | -USD 205 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3572
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
USD 269 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
3,923
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3573
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 755 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
15,532
+2,860
| +23% | +USD 54.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3574
ProShares UltraShort S&P500
SDS
USD 364 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
+5,201
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3575
Gold.com Inc
GOLD
USD 1111 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
7,106
+1,908
| +37% | +USD 82.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.