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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,33 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
8.286
+64
| +0,8% | +US$ 2,25 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3552
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$ 1,21 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
27.597
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3553
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$ 967 mi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
133.551
-38.431
| -22% | -US$ 71,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3554
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$ 231 mi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
5.774
-23
| -0,4% | -US$ 1,15 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3555
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
14.848
+583
| +4% | +US$ 12 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3556
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$ 422 mi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
11.442
-1.935
| -14% | -US$ 62,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3557
Bankunited
BKU
US$ 2,94 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
6.230
+691
| +12% | +US$ 32,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3558
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,86 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
2.640
+593
| +29% | +US$ 65 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3559
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$ 367 mi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
+12.682
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3560
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,36 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
1.669
-32
| -2% | -US$ 5,86 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3561
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,35 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
7.654
+371
| +5% | +US$ 13,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3562
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$ 246 mi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
3.023
-543
| -15% | -US$ 53,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3563
iShares US Insurance ETF
IAK
US$ 449 mi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
2.127
-2
| -0,1% | -US$ 265 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3564
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$ 757 mi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
+5.414
| Nova | +US$ 324 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3565
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
US$ 506 mi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
4.158
+65
| +2% | +US$ 4,32 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3566
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 838 mi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
62.111
+1.994
| +3% | +US$ 8,76 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3567
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
US$ 36,6 mi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
10.647
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3568
Zenas BioPharma
ZBIO
US$ 1,74 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
11.723
-935
| -7% | -US$ 18,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3569
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
8.926
-8.441
| -49% | -US$ 329 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3570
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$ 214 mi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
5.580
+25
| +0,5% | +US$ 1,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3571
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$ 511 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
11.563
-7.979
| -41% | -US$ 205 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3572
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$ 269 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
3.923
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3573
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 755 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
15.532
+2.860
| +23% | +US$ 54,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3574
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 364 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
+5.201
| Nova | +US$ 318 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3575
Gold.com Inc
GOLD
US$ 1,11 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
7.106
+1.908
| +37% | +US$ 82,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.