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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
8,286
+64
| +0.8% | +US$2.25천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3552
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.1억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
27,597
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3553
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.7억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
133,551
-38,431
| -22% | -US$7.17만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3554
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.31억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
5,774
-23
| -0.4% | -US$1.15천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3555
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
14,848
+583
| +4% | +US$1.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3556
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$4.22억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
11,442
-1,935
| -14% | -US$6.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3557
Bankunited
BKU
US$29.4억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
6,230
+691
| +12% | +US$3.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3558
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.6억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
2,640
+593
| +29% | +US$6.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3559
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.67억
| US$30만 | ﹤0.01% |
+12,682
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3560
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.6억
| US$30만 | ﹤0.01% |
1,669
-32
| -2% | -US$5.86천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3561
Liquidity Services
LQDT
US$13.5억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
7,654
+371
| +5% | +US$1.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3562
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
3,023
-543
| -15% | -US$5.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3563
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.49억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
2,127
-2
| -0.1% | -US$265 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3564
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$7.57억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
+5,414
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3565
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
US$5.06억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
4,158
+65
| +2% | +US$4.32천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3566
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.38억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
62,111
+1,994
| +3% | +US$8.76천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3567
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
US$3665만
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
10,647
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3568
Zenas BioPharma
ZBIO
US$17.4억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
11,723
-935
| -7% | -US$1.86만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3569
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
8,926
-8,441
| -49% | -US$32.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3570
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.14억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
5,580
+25
| +0.5% | +US$1.3천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3571
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.11억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
11,563
-7,979
| -41% | -US$20.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3572
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$2.69억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
3,923
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3573
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.55억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
15,532
+2,860
| +23% | +US$5.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3574
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.64억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
+5,201
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3575
Gold.com Inc
GOLD
US$11.1억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
7,106
+1,908
| +37% | +US$8.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.