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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
$13.3億
| $30.4万 | ﹤0.01% |
8,286
+64
| +0.8% | +$2,254 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3552
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
$12.1億
| $30.3万 | ﹤0.01% |
27,597
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
3553
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
$9.7億
| $30.3万 | ﹤0.01% |
133,551
-38,431
| -22% | -$7.17万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3554
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
$2.31億
| $30.3万 | ﹤0.01% |
5,774
-23
| -0.4% | -$1,149 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3555
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.6億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
14,848
+583
| +4% | +$1.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3556
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
$4.22億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
11,442
-1,935
| -14% | -$6.26万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3557
Bankunited
BKU
$29.4億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
6,230
+691
| +12% | +$3.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3558
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$18.6億
| $30.1万 | ﹤0.01% |
2,640
+593
| +29% | +$6.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3559
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
$3.67億
| $30万 | ﹤0.01% |
+12,682
| 新規 | +$30万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3560
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.6億
| $30万 | ﹤0.01% |
1,669
-32
| -2% | -$5,861 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3561
Liquidity Services
LQDT
$13.5億
| $29.9万 | ﹤0.01% |
7,654
+371
| +5% | +$1.31万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3562
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
$2.46億
| $29.9万 | ﹤0.01% |
3,023
-543
| -15% | -$5.37万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3563
iShares US Insurance ETF
IAK
$4.49億
| $29.9万 | ﹤0.01% |
2,127
-2
| -0.1% | -$265 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3564
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
$7.57億
| $29.9万 | ﹤0.01% |
+5,414
| 新規 | +$32.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3565
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
$5.06億
| $29.8万 | ﹤0.01% |
4,158
+65
| +2% | +$4,319 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3566
Arbutus Biopharma
ABUS
$8.38億
| $29.8万 | ﹤0.01% |
62,111
+1,994
| +3% | +$8,756 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3567
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
$3665万
| $29.8万 | ﹤0.01% |
10,647
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3568
Zenas BioPharma
ZBIO
$17.4億
| $29.8万 | ﹤0.01% |
11,723
-935
| -7% | -$1.86万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3569
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $29.7万 | ﹤0.01% |
8,926
-8,441
| -49% | -$32.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
3570
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
$2.14億
| $29.7万 | ﹤0.01% |
5,580
+25
| +0.5% | +$1,298 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3571
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
$5.11億
| $29.6万 | ﹤0.01% |
11,563
-7,979
| -41% | -$20.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3572
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
$2.69億
| $29.6万 | ﹤0.01% |
3,923
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
3573
Global X SuperDividend US ETF
DIV
$7.55億
| $29.6万 | ﹤0.01% |
15,532
+2,860
| +23% | +$5.48万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3574
ProShares UltraShort S&P500
SDS
$3.64億
| $29.6万 | ﹤0.01% |
+5,201
| 新規 | +$31.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3575
Gold.com Inc
GOLD
$11.1億
| $29.6万 | ﹤0.01% |
7,106
+1,908
| +37% | +$8.21万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。