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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Ladder Capital
LADR
$11.2億
| $28.8万 | ﹤0.01% |
28,965
-10,422
| -26% | -$10.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3602
Titan International
TWI
$4.24億
| $28.8万 | ﹤0.01% |
37,363
+13,165
| +54% | +$10.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3603
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
$14.3億
| $28.8万 | ﹤0.01% |
4,961
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
3604
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$29.8億
| $28.8万 | ﹤0.01% |
11,836
-1,364
| -10% | -$3.32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3605
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
$6.04億
| $28.8万 | ﹤0.01% |
22,948
+1,226
| +6% | +$1.52万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
3606
Byrna Technologies
BYRN
$1.21億
| $28.7万 | ﹤0.01% |
42,746
+7,069
| +20% | +$4.34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3607
Franklin Premier Income Trust
PPT
$3.14億
| $28.7万 | ﹤0.01% |
82,115
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
3608
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
$2.88億
| $28.6万 | ﹤0.01% |
7,343
+613
| +9% | +$2.38万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3609
Fox Class B
FOX
$246億
| $28.6万 | ﹤0.01% |
6,103
+408
| +7% | +$2.27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3610
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
$34.3億
| $28.5万 | ﹤0.01% |
15,881
-2,002
| -11% | -$3.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3611
Evolus
EOLS
$4.86億
| $28.5万 | ﹤0.01% |
41,083
+12,346
| +43% | +$7.29万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3612
Trupanion
TRUP
$12.1億
| $28.5万 | ﹤0.01% |
11,486
-3,024
| -21% | -$7.35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3613
Tema Space Innovators ETF
NASA
$43.8億
| $28.4万 | ﹤0.01% |
+9,358
| 新規 | +$29.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3614
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
$2.19億
| $28.4万 | ﹤0.01% |
3,393
-566
| -14% | -$4.18万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3615
International Money Express
IMXI
$2.92億
| $28.4万 | ﹤0.01% |
19,645
-20,707
| -51% | -$31.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3616
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
$1.16億
| $28.3万 | ﹤0.01% |
+25,690
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3617
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
$4.5億
| $28.3万 | ﹤0.01% |
18,188
-1,933
| -10% | -$2.95万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3618
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
$1.56億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
+4,907
| 新規 | +$25.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3619
Marcus Corp
MCS
$8.79億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
12,029
+330
| +3% | +$6,490 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3620
First Bancorp
FBP
$41.4億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
10,818
+975
| +10% | +$2.35万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3621
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
$8.49億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
+2,858
| 新規 | +$26.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3622
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
$16.8億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
29,438
-313
| -1% | -$2,869 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3623
Trustmark
TRMK
$25.8億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
6,123
+63
| +1% | +$2,807 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3624
Flotek Industries
FTK
$8.87億
| $28.1万 | ﹤0.01% |
+11,940
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3625
Gogo Inc
GOGO
$2.72億
| $28.1万 | ﹤0.01% |
90,570
+10,537
| +13% | +$4.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。