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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
Alexander's
ALX
$11.9億
| $28万 | ﹤0.01% |
1,015
-19
| -2% | -$4,745 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3627
Douglas Emmett
DEI
$15.8億
| $28万 | ﹤0.01% |
+23,692
| 新規 | +$26.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3628
Climb Global Solutions
CLMB
$5.95億
| $28万 | ﹤0.01% |
+12,044
| 新規 | +$25.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3629
Cerus
CERS
$4.47億
| $27.9万 | ﹤0.01% |
95,699
+12,323
| +15% | +$2.99万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3630
Digimarc Corp
DMRC
$1.61億
| $27.8万 | ﹤0.01% |
33,834
+1,955
| +6% | +$1.84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3631
Cytek Biosciences
CTKB
$6.82億
| $27.7万 | ﹤0.01% |
62,555
-27,382
| -30% | -$11.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3632
MeiraGTx Holdings
MGTX
$9.08億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
20,459
+5,000
| +32% | +$4.97万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3633
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
7,281
-326
| -4% | -$1.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3634
SI-BONE Inc
SIBN
$8.81億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
+16,916
| 新規 | +$24.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3635
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
$9.06億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
13,251
+808
| +6% | +$1.71万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3636
CorMedix
CRMD
$5.75億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
35,123
+7,847
| +29% | +$6.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3637
NewAmsterdam Pharma
NAMS
$24.5億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
8,135
-222
| -3% | -$7,316 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3638
Concentrix
CNXC
$17.2億
| $27.5万 | ﹤0.01% |
12,281
-20,003
| -62% | -$52.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3639
Horizon International Managed Risk ETF
SFTX
$7.49億
| $27.5万 | ﹤0.01% |
+8,847
| 新規 | +$26.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3640
Copa Holdings
CPA
$53.6億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
+1,763
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3641
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
5,377
-3,310
| -38% | -$16.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3642
Warner Music
WMG
$162億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
10,117
-3,562
| -26% | -$10.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3643
Waterstone Financial
WSBF
$3.56億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
+13,201
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3644
コール
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $27.3万 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3645
Sixth Street Specialty
TSLX
$16億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
15,916
-23,776
| -60% | -$42.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3646
T1 Energy
TE
$7.61億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
28,816
+11,457
| +66% | +$8.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3647
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
$20.1億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
18,147
+3,598
| +25% | +$7.03万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3648
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
$13.8億
| $27.2万 | ﹤0.01% |
2,878
+14
| +0.5% | +$1,338 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3649
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLSW
$8988万
| $27.2万 | ﹤0.01% |
6,287
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3650
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
$16.1億
| $27.2万 | ﹤0.01% |
3,610
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。