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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
ANI Pharmaceuticals
ANIP
$16.7億
| $26.3万 | ﹤0.01% |
+3,173
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3677
Annexon
ANNX
$7.34億
| $26.2万 | ﹤0.01% |
45,950
+27
| +0.1% | +$149 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3678
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
$7.09億
| $26.2万 | ﹤0.01% |
6,641
+20
| +0.3% | +$742 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3679
Fulgent Genetics
FLGT
$5.54億
| $26.1万 | ﹤0.01% |
12,721
-1,471
| -10% | -$2.49万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3680
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
$1.95億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
8,658
+78
| +0.9% | +$2,315 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3681
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
$17億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
19,597
-2,921
| -13% | -$3.83万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3682
Magnera Corp
MAGN
$3.93億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
22,012
+7,370
| +50% | +$8.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3683
Lithium Americas
LAC
$7.81億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
67,163
+10,579
| +19% | +$5.04万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3684
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
$1.89億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
10,348
+238
| +2% | +$6,120 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3685
News Corp Class B
NWS
$177億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
+9,204
| 新規 | +$27.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3686
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
$2.01億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
6,270
-43,058
| -87% | -$174万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3687
Mission Produce
AVO
$10.4億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
21,859
-4,023
| -16% | -$5.08万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3688
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.9億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
2,429
-3,126
| -56% | -$33.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3689
iShares MSCI World Small-Cap ETF
WSML
$6.54億
| $25.7万 | ﹤0.01% |
+7,299
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3690
OR Royalties Inc
OR
$65.5億
| $25.7万 | ﹤0.01% |
8,136
-79
| -1% | -$2,916 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3691
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
$11.4億
| $25.7万 | ﹤0.01% |
7,498
-131
| -2% | -$4,017 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3692
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
$1.05億
| $25.7万 | ﹤0.01% |
9,358
-2,274
| -20% | -$6.19万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3693
VanEck Biotech ETF
BBH
$4.88億
| $25.7万 | ﹤0.01% |
1,263
+12
| +1% | +$2,257 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3694
RGC Resources
RGCO
$2.33億
| $25.6万 | ﹤0.01% |
10,732
+96
| +0.9% | +$2,211 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3695
WaFd
WAFD
$21億
| $25.6万 | ﹤0.01% |
+6,682
| 新規 | +$23.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3696
Septerna Inc
SEPN
$17.1億
| $25.6万 | ﹤0.01% |
+7,636
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3697
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
$28.4億
| $25.6万 | ﹤0.01% |
+2,280
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3698
Cheniere Energy
CQP
$309億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
4,190
+330
| +9% | +$2.07万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3699
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
$6.09億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
3,517
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
3700
ASA Gold and Precious Metals
ASA
$9.7億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
4,905
-269
| -5% | -$1.69万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。