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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,66 Mrd. $
| 262.661 $ | ﹤0,01 % |
+3.173
| Neu | +254.550 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3677
Annexon
ANNX
646 Mio. $
| 262.374 $ | ﹤0,01 % |
45.950
+27
| +0,1 % | +149 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3678
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
712 Mio. $
| 261.779 $ | ﹤0,01 % |
6.641
+20
| +0,3 % | +742 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3679
Fulgent Genetics
FLGT
545 Mio. $
| 261.035 $ | ﹤0,01 % |
12.721
-1.471
| -10 % | -24.937 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3680
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
195 Mio. $
| 259.480 $ | ﹤0,01 % |
8.658
+78
| +0,9 % | +2.315 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3681
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,71 Mrd. $
| 259.070 $ | ﹤0,01 % |
19.597
-2.921
| -13 % | -38.301 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3682
Magnera Corp
MAGN
393 Mio. $
| 258.641 $ | ﹤0,01 % |
22.012
+7.370
| +50 % | +80.783 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3683
Lithium Americas
LAC
791 Mio. $
| 258.579 $ | ﹤0,01 % |
67.163
+10.579
| +19 % | +50.378 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3684
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
191 Mio. $
| 258.497 $ | ﹤0,01 % |
10.348
+238
| +2 % | +6.120 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3685
News Corp Class B
NWS
17,7 Mrd. $
| 258.264 $ | ﹤0,01 % |
+9.204
| Neu | +273.531 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3686
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
197 Mio. $
| 257.760 $ | ﹤0,01 % |
6.270
-43.058
| -87 % | -1,74 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3687
Mission Produce
AVO
1,07 Mrd. $
| 257.718 $ | ﹤0,01 % |
21.859
-4.023
| -16 % | -50.825 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3688
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
| 257.705 $ | ﹤0,01 % |
2.429
-3.126
| -56 % | -332.021 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3689
iShares MSCI World Small-Cap ETF
WSML
655 Mio. $
| 257.410 $ | ﹤0,01 % |
+7.299
| Neu | +247.682 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3690
OR Royalties Inc
OR
6,66 Mrd. $
| 257.334 $ | ﹤0,01 % |
8.136
-79
| -1 % | -2.916 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3691
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
1,13 Mrd. $
| 257.057 $ | ﹤0,01 % |
7.498
-131
| -2 % | -4.017 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3692
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
105 Mio. $
| 256.969 $ | ﹤0,01 % |
9.358
-2.274
| -20 % | -61.877 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3693
VanEck Biotech ETF
BBH
487 Mio. $
| 256.727 $ | ﹤0,01 % |
1.263
+12
| +1 % | +2.257 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3694
RGC Resources
RGCO
236 Mio. $
| 256.495 $ | ﹤0,01 % |
10.732
+96
| +0,9 % | +2.211 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3695
WaFd
WAFD
2,16 Mrd. $
| 256.388 $ | ﹤0,01 % |
+6.682
| Neu | +235.331 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3696
Septerna Inc
SEPN
1,7 Mrd. $
| 255.729 $ | ﹤0,01 % |
+7.636
| Neu | +216.617 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3697
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
2,79 Mrd. $
| 255.568 $ | ﹤0,01 % |
+2.280
| Neu | +206.504 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3698
Cheniere Energy
CQP
30,8 Mrd. $
| 255.375 $ | ﹤0,01 % |
4.190
+330
| +9 % | +20.729 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3699
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
599 Mio. $
| 255.264 $ | ﹤0,01 % |
3.517
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3700
ASA Gold and Precious Metals
ASA
962 Mio. $
| 255.244 $ | ﹤0,01 % |
4.905
-269
| -5 % | -16.853 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .