Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
Dorchester Minerals
DMLP
1,49 Mrd. $
| 247.797 $ | ﹤0,01 % |
9.814
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3727
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
357 Mio. $
| 247.652 $ | ﹤0,01 % |
+10.276
| Neu | +258.251 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3728
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
107 Mio. $
| 247.181 $ | ﹤0,01 % |
7.242
-28
| -0,4 % | -951 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3729
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,78 Mrd. $
| 246.883 $ | ﹤0,01 % |
20.834
+3.393
| +19 % | +31.740 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3730
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 246.398 $ | ﹤0,01 % |
9.394
-1.294
| -12 % | -33.736 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3731
MBIA
MBI
225 Mio. $
| 246.195 $ | ﹤0,01 % |
37.760
+17.376
| +85 % | +104.704 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3732
Uniti Group
UNIT
1,36 Mrd. $
| 246.180 $ | ﹤0,01 % |
21.463
+4.004
| +23 % | +45.425 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3733
Hawthorn Bancshares
HWBK
278 Mio. $
| 245.625 $ | ﹤0,01 % |
6.250
-1.706
| -21 % | -61.114 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3734
Symbotic
SYM
5,04 Mrd. $
| 245.522 $ | ﹤0,01 % |
5.462
-465
| -8 % | -23.698 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3735
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
442 Mio. $
| 244.972 $ | ﹤0,01 % |
22.704
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3736
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,13 Mrd. $
| 244.699 $ | ﹤0,01 % |
+16.216
| Neu | +283.162 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3737
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
ITDC
121 Mio. $
| 244.497 $ | ﹤0,01 % |
6.662
-251
| -4 % | -9.010 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3738
Matrix Advisors Value ETF
MAVF
92,5 Mio. $
| 243.959 $ | ﹤0,01 % |
+1.802
| Neu | +236.829 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3739
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
176 Mio. $
| 243.176 $ | ﹤0,01 % |
+7.323
| Neu | +226.903 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3740
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
859 Mio. $
| 242.935 $ | ﹤0,01 % |
7.880
-142
| -2 % | -5.065 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3741
Freshpet
FRPT
3,2 Mrd. $
| 241.972 $ | ﹤0,01 % |
4.093
-9.631
| -70 % | -551.207 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3742
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
78,4 Mio. $
| 241.914 $ | ﹤0,01 % |
8.029
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3743
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
551 Mio. $
| 241.224 $ | ﹤0,01 % |
11.400
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3744
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
461 Mio. $
| 241.159 $ | ﹤0,01 % |
+2.644
| Neu | +206.773 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3745
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
107 Mio. $
| 240.937 $ | ﹤0,01 % |
11.143
-1.986
| -15 % | -41.682 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3746
Maze Therapeutics
MAZE
1,53 Mrd. $
| 240.868 $ | ﹤0,01 % |
+8.072
| Neu | +211.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3747
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
455 Mio. $
| 240.825 $ | ﹤0,01 % |
4.892
-792
| -14 % | -41.319 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3748
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
311 Mio. $
| 240.607 $ | ﹤0,01 % |
5.273
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3749
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
248 Mio. $
| 240.501 $ | ﹤0,01 % |
6.312
-18
| -0,3 % | -755 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3750
Bombardier Recreational Products
DOO
3,89 Mrd. $
| 239.856 $ | ﹤0,01 % |
3.931
+1.104
| +39 % | +66.489 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .