Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
Dorchester Minerals
DMLP
US$ 1,49 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
9.814
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3727
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$ 357 mi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
+10.276
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3728
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$ 107 mi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
7.242
-28
| -0,4% | -US$ 951 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3729
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$ 1,78 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
20.834
+3.393
| +19% | +US$ 31,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3730
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
9.394
-1.294
| -12% | -US$ 33,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3731
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
37.760
+17.376
| +85% | +US$ 105 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3732
Uniti Group
UNIT
US$ 1,36 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
21.463
+4.004
| +23% | +US$ 45,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3733
Hawthorn Bancshares
HWBK
US$ 278 mi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
6.250
-1.706
| -21% | -US$ 61,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3734
Symbotic
SYM
US$ 5,04 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
5.462
-465
| -8% | -US$ 23,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3735
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$ 442 mi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
22.704
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3736
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,13 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
+16.216
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3737
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
ITDC
US$ 121 mi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
6.662
-251
| -4% | -US$ 9,01 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3738
Matrix Advisors Value ETF
MAVF
US$ 92,5 mi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
+1.802
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3739
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
US$ 176 mi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
+7.323
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3740
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$ 859 mi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
7.880
-142
| -2% | -US$ 5,06 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3741
Freshpet
FRPT
US$ 3,2 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
4.093
-9.631
| -70% | -US$ 551 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3742
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
US$ 78,4 mi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
8.029
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3743
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$ 551 mi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
11.400
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3744
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$ 461 mi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
+2.644
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3745
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
US$ 107 mi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
11.143
-1.986
| -15% | -US$ 41,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3746
Maze Therapeutics
MAZE
US$ 1,53 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
+8.072
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3747
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
US$ 455 mi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
4.892
-792
| -14% | -US$ 41,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3748
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 311 mi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
5.273
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3749
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
US$ 248 mi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
6.312
-18
| -0,3% | -US$ 755 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3750
Bombardier Recreational Products
DOO
US$ 3,89 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
3.931
+1.104
| +39% | +US$ 66,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.