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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Design Therapeutics
DSGN
US$ 666 mi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
+15.844
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3777
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
19.031
-2.406
| -11% | -US$ 28,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3778
Ardelyx
ARDX
US$ 798 mi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
44.760
-283
| -0,6% | -US$ 1,73 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3779
CeriBell Inc
CBLL
US$ 998 mi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
11.727
+1.118
| +11% | +US$ 21,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3780
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$ 210 mi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
3.848
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3781
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$ 764 mi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
+4.546
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3782
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,09 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
3.794
-634
| -14% | -US$ 37,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3783
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September
CPNS
US$ 28,5 mi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
8.085
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3784
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$ 783 mi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
6.043
-300
| -5% | -US$ 13,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3785
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,36 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
2.343
+123
| +6% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3786
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
FDIG
US$ 213 mi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
+5.305
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3787
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
6.800
-3.200
| -32% | -US$ 658 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3788
Portillo's
PTLO
US$ 336 mi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
47.770
-104.211
| -69% | -US$ 505 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3789
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,43 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
+3.662
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3790
Beacon Financial Corp
BBT
US$ 2,29 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
7.416
-20.808
| -74% | -US$ 623 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3791
China Yuchai International
CYD
US$ 971 mi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
+4.763
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3792
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$ 454 mi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
7.246
+221
| +3% | +US$ 7,83 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3793
ATN International
ATNI
US$ 389 mi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
+8.508
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3794
Kopin
KOPN
US$ 643 mi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
50.275
-3.717
| -7% | -US$ 16,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3795
Gladstone Land Corp
LAND
US$ 381 mi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
26.323
-45.618
| -63% | -US$ 436 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3796
Resolute Holdings Management
RHLD
US$ 861 mi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
1.550
-14
| -0,9% | -US$ 1,82 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3797
Opção de venda
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
6.300
-3.200
| -34% | -US$ 1,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3798
SoFi Select 500 ETF
SFY
US$ 698 mi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
1.502
-328
| -18% | -US$ 46,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3799
Opera Ltd
OPRA
US$ 1,57 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
+11.273
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3800
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$ 1,17 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
13.514
-10.299
| -43% | -US$ 158 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.