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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
US$ 2,22 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
6.226
+8
| +0,1% | +US$ 279 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3802
Merchants Bancorp
MBIN
US$ 2,24 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
+4.465
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3803
NI Holdings
NODK
US$ 302 mi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
14.197
-45
| -0,3% | -US$ 629 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3804
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
US$ 801 mi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
+8.737
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3805
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
6.095
+143
| +2% | +US$ 5,22 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3806
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
+2.236
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3807
Chaince Digital Holdings
CD
US$ 762 mi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
50.748
-10.845
| -18% | -US$ 63,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3808
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$ 478 mi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
+8.589
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3809
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$ 1,13 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
+2.466
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3810
Omeros
OMER
US$ 1,17 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
23.282
+2.235
| +11% | +US$ 26,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3811
CVR Partners
UAN
US$ 1,34 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
1.984
-17
| -0,8% | -US$ 2,08 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3812
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$ 492 mi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
+1.846
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3813
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 499 mi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
16.703
+4.631
| +38% | +US$ 67,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3814
Cedar Fair
FUN
US$ 830 mi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+10.325
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3815
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$ 175 mi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+4.197
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3816
Inter&Co
INTR
US$ 2,97 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
40.392
+874
| +2% | +US$ 5,87 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3817
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$ 516 mi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
26.859
-6.544
| -20% | -US$ 56,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3818
PrimeEnergy Resources
PNRG
US$ 327 mi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
1.310
+379
| +41% | +US$ 80,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3819
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$ 402 mi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
+5.825
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3820
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
US$ 85,9 mi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
+2.706
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3821
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$ 813 mi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
+11.209
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3822
US Vegan Climate ETF
VEGN
US$ 177 mi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
+2.651
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3823
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,44 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
3.509
-777
| -18% | -US$ 43,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3824
Themes Cybersecurity ETF
SPAM
US$ 6,63 mi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
+5.156
| Nova | +US$ 182 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3825
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$ 47,8 mi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
+8.127
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.