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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
$22.2億
| $22.3万 | ﹤0.01% |
6,226
+8
| +0.1% | +$279 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3802
Merchants Bancorp
MBIN
$22.4億
| $22.3万 | ﹤0.01% |
+4,465
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3803
NI Holdings
NODK
$3.02億
| $22.3万 | ﹤0.01% |
14,197
-45
| -0.3% | -$629 |
2021 Q3
19四半期
|
|
3804
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
$8.01億
| $22.3万 | ﹤0.01% |
+8,737
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3805
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.2億
| $22.3万 | ﹤0.01% |
6,095
+143
| +2% | +$5,223 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3806
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $22.2万 | ﹤0.01% |
+2,236
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3807
Chaince Digital Holdings
CD
$7.62億
| $22.2万 | ﹤0.01% |
50,748
-10,845
| -18% | -$6.38万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3808
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
$4.78億
| $22.2万 | ﹤0.01% |
+8,589
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3809
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
$11.3億
| $22.2万 | ﹤0.01% |
+2,466
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3810
Omeros
OMER
$11.7億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
23,282
+2,235
| +11% | +$2.66万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3811
CVR Partners
UAN
$13.4億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
1,984
-17
| -0.8% | -$2,084 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3812
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
$4.92億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
+1,846
| 新規 | +$22万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3813
Ramaco Resources Class A
METC
$4.99億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
16,703
+4,631
| +38% | +$6.75万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3814
Cedar Fair
FUN
$8.3億
| $22万 | ﹤0.01% |
+10,325
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3815
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
$1.75億
| $22万 | ﹤0.01% |
+4,197
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3816
Inter&Co
INTR
$29.7億
| $21.9万 | ﹤0.01% |
40,392
+874
| +2% | +$5,873 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3817
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
$5.16億
| $21.9万 | ﹤0.01% |
26,859
-6,544
| -20% | -$5.69万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3818
PrimeEnergy Resources
PNRG
$3.27億
| $21.9万 | ﹤0.01% |
1,310
+379
| +41% | +$8.03万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3819
Chiron Real Estate Inc
XRN
$4.02億
| $21.9万 | ﹤0.01% |
+5,825
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3820
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
$8589万
| $21.8万 | ﹤0.01% |
+2,706
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3821
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
$8.13億
| $21.8万 | ﹤0.01% |
+11,209
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3822
US Vegan Climate ETF
VEGN
$1.77億
| $21.8万 | ﹤0.01% |
+2,651
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3823
Innovative Industrial Properties
IIPR
$14.4億
| $21.8万 | ﹤0.01% |
3,509
-777
| -18% | -$4.36万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3824
Themes Cybersecurity ETF
SPAM
$663万
| $21.7万 | ﹤0.01% |
+5,156
| 新規 | +$18.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3825
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
$4784万
| $21.7万 | ﹤0.01% |
+8,127
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。