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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Nano Nuclear Energy
NNE
$6.92億
| $24万 | ﹤0.01% |
+11,343
| 新規 | +$27.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3752
Guardian Pharmacy Services
GRDN
$25億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
+5,716
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3753
Hovnanian Enterprises
HOV
$5.8億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
1,680
-556
| -25% | -$6.35万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3754
Kura Sushi USA
KRUS
$4.63億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
4,151
-1,559
| -27% | -$8.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3755
Aveanna Healthcare
AVAH
$26.9億
| $23.8万 | ﹤0.01% |
27,754
+16,869
| +155% | +$11.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3756
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$18.2億
| $23.7万 | ﹤0.01% |
1,487
-1,252
| -46% | -$18.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3757
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
$1.89億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
2,930
-1,247
| -30% | -$9.26万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3758
IAMGOLD
IAG
$103億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
14,880
-812
| -5% | -$1.42万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3759
Ribbon Communications
RBBN
$2.36億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
100,626
+35,734
| +55% | +$9.43万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3760
上場廃止
Talkspace
TALK
| $23.5万 | ﹤0.01% |
45,277
-2,144
| -5% | -$1.11万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3761
Brown-Forman Class A
BF.A
$135億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
+8,605
| 新規 | +$23.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3762
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
$9731万
| $23.5万 | ﹤0.01% |
6,593
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
3763
Zevra Therapeutics
ZVRA
$5.9億
| $23.4万 | ﹤0.01% |
16,348
+4,667
| +40% | +$5.19万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3764
Diversified Energy Company
DEC
$10.2億
| $23.4万 | ﹤0.01% |
16,899
+1,079
| +7% | +$1.63万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3765
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
CPTL
$1.12億
| $23.4万 | ﹤0.01% |
4,974
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3766
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
IPAV
$503万
| $23.3万 | ﹤0.01% |
+7,265
| 新規 | +$24.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3767
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
MSTU
$6.27億
| $23.3万 | ﹤0.01% |
14,384
+757
| +6% | +$4.15万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3768
Peoples Financial Services
PFIS
$6.84億
| $23.3万 | ﹤0.01% |
+3,508
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3769
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$6.09億
| $23.3万 | ﹤0.01% |
+4,757
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3770
3D Systems Corp
DDD
$4.59億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
76,830
+26,676
| +53% | +$7.27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3771
Global X Cybersecurity ETF
BUG
$20.1億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
+6,072
| 新規 | +$18.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3772
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
$1.03億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
4,520
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
3773
iShares MSCI World ETF
URTH
$81.9億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
1,143
-9
| -0.8% | -$1,781 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3774
Abacus Global Management
ABX
$7.63億
| $23.1万 | ﹤0.01% |
21,536
-649
| -3% | -$5,928 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3775
iShares LifePath Target Date 2050 ETF
ITDF
$9676万
| $23万 | ﹤0.01% |
5,545
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。