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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.99億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
+11,343
| 新 | +US$27.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3752
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$25.4億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
+5,716
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3753
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.61億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
1,680
-556
| -25% | -US$6.35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3754
Kura Sushi USA
KRUS
US$4.62億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
4,151
-1,559
| -27% | -US$8.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3755
Aveanna Healthcare
AVAH
US$27.4億
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
27,754
+16,869
| +155% | +US$11.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3756
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.4億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
1,487
-1,252
| -46% | -US$18.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3757
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
US$1.9億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
2,930
-1,247
| -30% | -US$9.26萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3758
IAMGOLD
IAG
US$102億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
14,880
-812
| -5% | -US$1.42萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3759
Ribbon Communications
RBBN
US$2.43億
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
100,626
+35,734
| +55% | +US$9.43萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3760
已下市
Talkspace
TALK
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
45,277
-2,144
| -5% | -US$1.11萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3761
Brown-Forman Class A
BF.A
US$134億
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
+8,605
| 新 | +US$23.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3762
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
US$9763萬
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
6,593
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
3763
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$5.94億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
16,348
+4,667
| +40% | +US$5.19萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3764
Diversified Energy Company
DEC
US$10.1億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
16,899
+1,079
| +7% | +US$1.63萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3765
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
CPTL
US$1.13億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
4,974
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3766
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
IPAV
US$503萬
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
+7,265
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3767
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
MSTU
US$6.54億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
14,384
+757
| +6% | +US$4.15萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3768
Peoples Financial Services
PFIS
US$6.8億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
+3,508
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3769
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.15億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
+4,757
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3770
3D Systems Corp
DDD
US$4.79億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
76,830
+26,676
| +53% | +US$7.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3771
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$20.3億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
+6,072
| 新 | +US$18.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3772
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
US$1.02億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
4,520
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
3773
iShares MSCI World ETF
URTH
US$86.9億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
1,143
-9
| -0.8% | -US$1,781 |
2026 Q1
1季度
|
|
3774
Abacus Global Management
ABX
US$7.71億
| US$23.1萬 | ﹤0.01% |
21,536
-649
| -3% | -US$5,928 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3775
iShares LifePath Target Date 2050 ETF
ITDF
US$9706萬
| US$23萬 | ﹤0.01% |
5,545
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。