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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
Dorchester Minerals
DMLP
US$14.8億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
9,814
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
3727
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.6億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
+10,276
| 新 | +US$25.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3728
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$1.07億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
7,242
-28
| -0.4% | -US$951 |
2026 Q1
1季度
|
|
3729
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$18.5億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
20,834
+3,393
| +19% | +US$3.17萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3730
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
9,394
-1,294
| -12% | -US$3.37萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3731
MBIA
MBI
US$2.25億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
37,760
+17,376
| +85% | +US$10.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3732
Uniti Group
UNIT
US$13.4億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
21,463
+4,004
| +23% | +US$4.54萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3733
Hawthorn Bancshares
HWBK
US$2.83億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
6,250
-1,706
| -21% | -US$6.11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3734
Symbotic
SYM
US$51.5億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
5,462
-465
| -8% | -US$2.37萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3735
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$4.38億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
22,704
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
3736
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.5億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
+16,216
| 新 | +US$28.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3737
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
ITDC
US$1.21億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
6,662
-251
| -4% | -US$9,010 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3738
Matrix Advisors Value ETF
MAVF
US$9290萬
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
+1,802
| 新 | +US$23.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3739
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
US$1.79億
| US$24.3萬 | ﹤0.01% |
+7,323
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3740
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$8.47億
| US$24.3萬 | ﹤0.01% |
7,880
-142
| -2% | -US$5,065 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3741
Freshpet
FRPT
US$31.7億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
4,093
-9,631
| -70% | -US$55.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3742
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
US$7874萬
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
8,029
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
3743
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$5.48億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
11,400
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
3744
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.69億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
+2,644
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3745
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
US$1.09億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
11,143
-1,986
| -15% | -US$4.17萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3746
Maze Therapeutics
MAZE
US$18億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
+8,072
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3747
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
US$4.51億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
4,892
-792
| -14% | -US$4.13萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3748
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.12億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
5,273
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3749
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
US$2.52億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
6,312
-18
| -0.3% | -US$755 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3750
Bombardier Recreational Products
DOO
US$39.9億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
3,931
+1,104
| +39% | +US$6.65萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。