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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1494 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
9,814
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3727
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
USD 357 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
+10,276
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3728
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
USD 107 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
7,242
-28
| -0.4% | -USD 951 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3729
RLJ Lodging Trust
RLJ
USD 1775 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
20,834
+3,393
| +19% | +USD 31.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3730
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
9,394
-1,294
| -12% | -USD 33.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3731
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
37,760
+17,376
| +85% | +USD 105 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3732
Uniti Group
UNIT
USD 1359 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
21,463
+4,004
| +23% | +USD 45.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3733
Hawthorn Bancshares
HWBK
USD 278 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
6,250
-1,706
| -21% | -USD 61.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3734
Symbotic
SYM
USD 5035 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
5,462
-465
| -8% | -USD 23.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3735
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
USD 442 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
22,704
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3736
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1130 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
+16,216
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3737
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
ITDC
USD 121 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
6,662
-251
| -4% | -USD 9.01 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3738
Matrix Advisors Value ETF
MAVF
USD 92.5 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
+1,802
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3739
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
USD 176 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
+7,323
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3740
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
USD 859 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
7,880
-142
| -2% | -USD 5.06 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3741
Freshpet
FRPT
USD 3202 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
4,093
-9,631
| -70% | -USD 551 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3742
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
USD 78.4 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
8,029
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3743
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
USD 551 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
11,400
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3744
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
USD 461 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
+2,644
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3745
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
USD 107 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
11,143
-1,986
| -15% | -USD 41.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3746
Maze Therapeutics
MAZE
USD 1529 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
+8,072
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3747
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
USD 455 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
4,892
-792
| -14% | -USD 41.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3748
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 311 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
5,273
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3749
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
USD 248 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
6,312
-18
| -0.3% | -USD 755 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3750
Bombardier Recreational Products
DOO
USD 3892 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
3,931
+1,104
| +39% | +USD 66.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.