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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
Dorchester Minerals
DMLP
$14.9億
| $24.8万 | ﹤0.01% |
9,814
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
3727
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
$3.57億
| $24.8万 | ﹤0.01% |
+10,276
| 新規 | +$25.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3728
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
$1.07億
| $24.7万 | ﹤0.01% |
7,242
-28
| -0.4% | -$951 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3729
RLJ Lodging Trust
RLJ
$17.8億
| $24.7万 | ﹤0.01% |
20,834
+3,393
| +19% | +$3.17万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3730
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
9,394
-1,294
| -12% | -$3.37万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3731
MBIA
MBI
$2.25億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
37,760
+17,376
| +85% | +$10.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3732
Uniti Group
UNIT
$13.6億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
21,463
+4,004
| +23% | +$4.54万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3733
Hawthorn Bancshares
HWBK
$2.78億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
6,250
-1,706
| -21% | -$6.11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3734
Symbotic
SYM
$50.4億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
5,462
-465
| -8% | -$2.37万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3735
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
$4.42億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
22,704
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
3736
Tandem Diabetes Care
TNDM
$11.3億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
+16,216
| 新規 | +$28.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3737
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
ITDC
$1.21億
| $24.4万 | ﹤0.01% |
6,662
-251
| -4% | -$9,010 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3738
Matrix Advisors Value ETF
MAVF
$9253万
| $24.4万 | ﹤0.01% |
+1,802
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3739
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
$1.76億
| $24.3万 | ﹤0.01% |
+7,323
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3740
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
$8.59億
| $24.3万 | ﹤0.01% |
7,880
-142
| -2% | -$5,065 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3741
Freshpet
FRPT
$32億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
4,093
-9,631
| -70% | -$55.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3742
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
$7836万
| $24.2万 | ﹤0.01% |
8,029
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3743
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
$5.51億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
11,400
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
3744
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
$4.61億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
+2,644
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3745
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
$1.07億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
11,143
-1,986
| -15% | -$4.17万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3746
Maze Therapeutics
MAZE
$15.3億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
+8,072
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3747
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
$4.55億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
4,892
-792
| -14% | -$4.13万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3748
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
$3.11億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
5,273
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3749
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
$2.48億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
6,312
-18
| -0.3% | -$755 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3750
Bombardier Recreational Products
DOO
$38.9億
| $24万 | ﹤0.01% |
3,931
+1,104
| +39% | +$6.65万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。