에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
Dorchester Minerals
DMLP
US$14.7억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
9,814
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3727
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$3.58억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+10,276
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3728
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$1.07억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
7,242
-28
| -0.4% | -US$951 |
2026 Q1
1분기
|
|
3729
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$17.9억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
20,834
+3,393
| +19% | +US$3.17만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3730
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$114억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
9,394
-1,294
| -12% | -US$3.37만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3731
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
37,760
+17,376
| +85% | +US$10.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3732
Uniti Group
UNIT
US$13.4억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
21,463
+4,004
| +23% | +US$4.54만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3733
Hawthorn Bancshares
HWBK
US$2.78억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
6,250
-1,706
| -21% | -US$6.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3734
Symbotic
SYM
US$50.8억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
5,462
-465
| -8% | -US$2.37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3735
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$4.41억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
22,704
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3736
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.2억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
+16,216
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3737
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
ITDC
US$1.21억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
6,662
-251
| -4% | -US$9.01천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3738
Matrix Advisors Value ETF
MAVF
US$9294만
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+1,802
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3739
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
US$1.77억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
+7,323
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3740
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$8.53억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
7,880
-142
| -2% | -US$5.06천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3741
Freshpet
FRPT
US$31.3억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
4,093
-9,631
| -70% | -US$55.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3742
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
US$7887만
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
8,029
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3743
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$5.5억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
11,400
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3744
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.74억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
+2,644
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3745
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
US$1.07억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
11,143
-1,986
| -15% | -US$4.17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3746
Maze Therapeutics
MAZE
US$16.3억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
+8,072
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3747
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
US$4.52억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
4,892
-792
| -14% | -US$4.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3748
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.1억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
5,273
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3749
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
US$2.54억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
6,312
-18
| -0.3% | -US$755 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3750
Bombardier Recreational Products
DOO
US$38.6억
| US$24만 | ﹤0.01% |
3,931
+1,104
| +39% | +US$6.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.