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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Design Therapeutics
DSGN
US$6.45억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+15,844
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3777
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
19,031
-2,406
| -11% | -US$2.89만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3778
Ardelyx
ARDX
US$7.98억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
44,760
-283
| -0.6% | -US$1.73천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3779
CeriBell Inc
CBLL
US$9.6억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
11,727
+1,118
| +11% | +US$2.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3780
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.09억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
3,848
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3781
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.64억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+4,546
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3782
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
3,794
-634
| -14% | -US$3.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3783
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September
CPNS
US$2841만
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
8,085
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3784
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$7.84억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
6,043
-300
| -5% | -US$1.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3785
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
2,343
+123
| +6% | +US$1.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3786
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
FDIG
US$2.13억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+5,305
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3787
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
6,800
-3,200
| -32% | -US$65.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3788
Portillo's
PTLO
US$3.38억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
47,770
-104,211
| -69% | -US$50.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3789
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.4억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+3,662
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3790
Beacon Financial Corp
BBT
US$23억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
7,416
-20,808
| -74% | -US$62.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3791
China Yuchai International
CYD
US$9.8억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+4,763
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3792
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$4.58억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
7,246
+221
| +3% | +US$7.83천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3793
ATN International
ATNI
US$3.97억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+8,508
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3794
Kopin
KOPN
US$5.94억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
50,275
-3,717
| -7% | -US$1.62만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3795
Gladstone Land Corp
LAND
US$4억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
26,323
-45,618
| -63% | -US$43.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3796
Resolute Holdings Management
RHLD
US$8.89억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
1,550
-14
| -0.9% | -US$1.82천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3797
풋옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
6,300
-3,200
| -34% | -US$140만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3798
SoFi Select 500 ETF
SFY
US$6.94억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
1,502
-328
| -18% | -US$4.69만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3799
Opera Ltd
OPRA
US$15.9억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+11,273
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3800
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$11.5억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
13,514
-10,299
| -43% | -US$15.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.