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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
US$22.2억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
6,226
+8
| +0.1% | +US$279 |
2026 Q1
1분기
|
|
3802
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.4억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+4,465
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3803
NI Holdings
NODK
US$3.02억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
14,197
-45
| -0.3% | -US$629 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3804
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
US$8.01억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+8,737
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3805
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
6,095
+143
| +2% | +US$5.22천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3806
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+2,236
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3807
Chaince Digital Holdings
CD
US$7.62억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
50,748
-10,845
| -18% | -US$6.38만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3808
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.78억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+8,589
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3809
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.3억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+2,466
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3810
Omeros
OMER
US$11.7억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
23,282
+2,235
| +11% | +US$2.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3811
CVR Partners
UAN
US$13.4억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
1,984
-17
| -0.8% | -US$2.08천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3812
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.92억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+1,846
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3813
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.99억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
16,703
+4,631
| +38% | +US$6.75만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3814
Cedar Fair
FUN
US$8.3억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+10,325
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3815
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$1.75억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+4,197
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3816
Inter&Co
INTR
US$29.7억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
40,392
+874
| +2% | +US$5.87천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3817
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.16억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
26,859
-6,544
| -20% | -US$5.69만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3818
PrimeEnergy Resources
PNRG
US$3.27억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
1,310
+379
| +41% | +US$8.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3819
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$4.02억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
+5,825
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3820
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
US$8589만
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+2,706
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3821
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$8.13억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+11,209
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3822
US Vegan Climate ETF
VEGN
US$1.77억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+2,651
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3823
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.4억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
3,509
-777
| -18% | -US$4.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3824
Themes Cybersecurity ETF
SPAM
US$663만
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+5,156
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3825
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4784만
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+8,127
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.