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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$3.51억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+5,960
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3827
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$2.46억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+1,371
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3828
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
US$3.75억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
11,000
-1,000
| -8% | -US$1.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3829
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$13억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
13,639
-8,337
| -38% | -US$17.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3830
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
+4,440
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3831
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+5,553
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3832
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.63억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+4,062
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3833
WPP
WPP
US$58.8억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+13,810
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3834
Ondas Inc
ONDS
US$35.2억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
25,921
-2,510
| -9% | -US$2.48만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3835
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.64억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+2,667
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3836
Landmark Bancorp
LARK
US$1.92억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+6,932
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3837
Omega Flex
OFLX
US$2.59억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+6,773
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3838
Geron
GERN
US$7.52억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
166,015
-54,589
| -25% | -US$7.69만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3839
Sana Biotechnology
SANA
US$6.8억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
60,648
-1,088
| -2% | -US$3.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3840
Palmer Square Capital BDC
PSBD
US$2.94억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
20,287
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3841
WisdomTree Bitcoin Fund
BTCW
US$1.88억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+3,406
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3842
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.2억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+2,809
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3843
Artivion
AORT
US$10.6억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
9,374
-3,106
| -25% | -US$8.69만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3844
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.08억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
17,625
-1,777
| -9% | -US$2.11만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3845
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.99억
| US$21만 | ﹤0.01% |
13,615
+369
| +3% | +US$5.79천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3846
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$5.14억
| US$21만 | ﹤0.01% |
3,313
-722
| -18% | -US$4.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3847
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$3.2억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
22,771
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3848
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.31억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+4,719
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3849
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+2,889
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3850
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
9,128
-692
| -7% | -US$1.58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.