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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$3.53億
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
+5,960
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3827
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$2.49億
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
+1,371
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3828
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
US$3.74億
| US$21.5萬 | ﹤0.01% |
11,000
-1,000
| -8% | -US$1.96萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3829
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$13.1億
| US$21.5萬 | ﹤0.01% |
13,639
-8,337
| -38% | -US$17.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3830
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.1億
| US$21.5萬 | ﹤0.01% |
+4,440
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3831
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.5億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
+5,553
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3832
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.66億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
+4,062
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3833
WPP
WPP
US$57.2億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
+13,810
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3834
Ondas Inc
ONDS
US$35.5億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
25,921
-2,510
| -9% | -US$2.48萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3835
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.65億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
+2,667
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3836
Landmark Bancorp
LARK
US$1.9億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
+6,932
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3837
Omega Flex
OFLX
US$2.58億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
+6,773
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3838
Geron
GERN
US$7.97億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
166,015
-54,589
| -25% | -US$7.69萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3839
Sana Biotechnology
SANA
US$7.06億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
60,648
-1,088
| -2% | -US$3,505 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3840
Palmer Square Capital BDC
PSBD
US$2.95億
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
20,287
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
3841
WisdomTree Bitcoin Fund
BTCW
US$1.9億
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
+3,406
| 新 | +US$25.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3842
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.9億
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
+2,809
| 新 | +US$17.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3843
Artivion
AORT
US$11.3億
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
9,374
-3,106
| -25% | -US$8.69萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3844
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.17億
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
17,625
-1,777
| -9% | -US$2.11萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3845
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.91億
| US$21萬 | ﹤0.01% |
13,615
+369
| +3% | +US$5,791 |
2026 Q1
1季度
|
|
3846
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$5.21億
| US$21萬 | ﹤0.01% |
3,313
-722
| -18% | -US$4.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3847
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$3.22億
| US$20.9萬 | ﹤0.01% |
22,771
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
3848
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.33億
| US$20.9萬 | ﹤0.01% |
+4,719
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3849
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.8億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
+2,889
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3850
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
9,128
-692
| -7% | -US$1.58萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。