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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
Genius Sports
GENI
US$17.2億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
32,973
+16,542
| +101% | +US$8.56萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3877
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.67億
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
+31,432
| 新 | +US$15.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3878
Pangaea Logistics
PANL
US$5.19億
| US$19.8萬 | ﹤0.01% |
30,447
+7,781
| +34% | +US$5.91萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3879
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.53億
| US$19.7萬 | ﹤0.01% |
28,483
+17,633
| +163% | +US$14.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
AXIA.PRC
3880
已下市
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
18,595
-335
| -2% | -US$3,665 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3881
買權
PayPal
PYPL
US$489億
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
45,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3882
Kanzhun
BZ
US$71.2億
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
+15,202
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3883
買權
Moderna
MRNA
US$981億
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
3884
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$4.16億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
24,321
+48
| +0.2% | +US$413 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3885
CION Investment
CION
US$3.1億
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
30,679
+442
| +1% | +US$3,089 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3886
CMB.TECH NV
CMBT
US$53.2億
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
13,645
-1,628
| -11% | -US$2.35萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3887
Stagwell
STGW
US$21.8億
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
25,684
+2,675
| +12% | +US$1.77萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3888
Paysign
PAYS
US$8.82億
| US$19萬 | ﹤0.01% |
+23,232
| 新 | +US$15.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3889
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.4億
| US$18.9萬 | ﹤0.01% |
20,535
-48,506
| -70% | -US$44.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3890
TSS Inc
TSSI
US$2.11億
| US$18.8萬 | ﹤0.01% |
+15,279
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3891
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$9313萬
| US$18.7萬 | ﹤0.01% |
+14,675
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3892
Korea Electric Power
KEP
US$138億
| US$18.7萬 | ﹤0.01% |
15,422
+695
| +5% | +US$9,605 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3893
Summit State Bank
SSBI
US$8113萬
| US$18.6萬 | ﹤0.01% |
13,750
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
3894
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.65億
| US$18.6萬 | ﹤0.01% |
+14,015
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3895
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$14.1億
| US$18.6萬 | ﹤0.01% |
11,692
-3,109
| -21% | -US$4.77萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3896
Varex Imaging
VREX
US$7.82億
| US$18.6萬 | ﹤0.01% |
17,838
-11,799
| -40% | -US$12.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3897
Summit Hotel Properties
INN
US$7.59億
| US$18.5萬 | ﹤0.01% |
26,357
+7,080
| +37% | +US$3.91萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3898
Baytex Energy
BTE
US$37.8億
| US$18.4萬 | ﹤0.01% |
46,072
-3,930
| -8% | -US$1.82萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3899
Mobileye
MBLY
US$59.7億
| US$18.3萬 | ﹤0.01% |
18,904
-11,740
| -38% | -US$10.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3900
AngioDynamics
ANGO
US$5億
| US$18.2萬 | ﹤0.01% |
+13,973
| 新 | +US$15.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。