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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
Genius Sports
GENI
US$ 1,7 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
32.973
+16.542
| +101% | +US$ 85,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3877
Aspen Aerogels
ASPN
US$ 431 mi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
+31.432
| Nova | +US$ 154 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3878
Pangaea Logistics
PANL
US$ 498 mi
| US$ 198 mil | ﹤0,01% |
30.447
+7.781
| +34% | +US$ 59,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3879
Upstream Bio Inc
UPB
US$ 151 mi
| US$ 197 mil | ﹤0,01% |
28.483
+17.633
| +163% | +US$ 148 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
AXIA.PRC
3880
Deslistada
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
| US$ 196 mil | ﹤0,01% |
18.595
-335
| -2% | -US$ 3,66 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3881
Opção de compra
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 196 mil | ﹤0,01% |
45.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3882
Kanzhun
BZ
US$ 7,33 bi
| US$ 196 mil | ﹤0,01% |
+15.202
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3883
Opção de compra
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 196 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3884
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$ 400 mi
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
24.321
+48
| +0,2% | +US$ 413 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3885
CION Investment
CION
US$ 324 mi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
30.679
+442
| +1% | +US$ 3,09 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3886
CMB.TECH NV
CMBT
US$ 5,01 bi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
13.645
-1.628
| -11% | -US$ 23,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3887
Stagwell
STGW
US$ 2,2 bi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
25.684
+2.675
| +12% | +US$ 17,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3888
Paysign
PAYS
US$ 836 mi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
+23.232
| Nova | +US$ 154 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3889
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,73 bi
| US$ 189 mil | ﹤0,01% |
20.535
-48.506
| -70% | -US$ 443 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3890
TSS Inc
TSSI
US$ 200 mi
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
+15.279
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3891
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$ 104 mi
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
+14.675
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3892
Korea Electric Power
KEP
US$ 13,6 bi
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
15.422
+695
| +5% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3893
Summit State Bank
SSBI
US$ 83,8 mi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
13.750
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3894
ProShares Short Russell2000
RWM
US$ 145 mi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
+14.015
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3895
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$ 1,38 bi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
11.692
-3.109
| -21% | -US$ 47,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3896
Varex Imaging
VREX
US$ 782 mi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
17.838
-11.799
| -40% | -US$ 127 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3897
Summit Hotel Properties
INN
US$ 705 mi
| US$ 185 mil | ﹤0,01% |
26.357
+7.080
| +37% | +US$ 39,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3898
Baytex Energy
BTE
US$ 3,71 bi
| US$ 184 mil | ﹤0,01% |
46.072
-3.930
| -8% | -US$ 18,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3899
Mobileye
MBLY
US$ 6,14 bi
| US$ 183 mil | ﹤0,01% |
18.904
-11.740
| -38% | -US$ 105 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3900
AngioDynamics
ANGO
US$ 473 mi
| US$ 182 mil | ﹤0,01% |
+13.973
| Nova | +US$ 159 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.